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深圳市天威视讯股份有限公司
2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不存在 | - | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不存在 | - | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳广播电影电视集团 | 控股股东 | 应收账款 | 1,021.50 | 1,214.60 | 1,375.48 | 860.62 | 节目传输费等 | 经营性往来 | |
| 深圳广播电影电视集团 | 控股股东 | 合同资产 | 17.97 | 7.74 | - | 25.71 | 节目传输费等 | 经营性往来 | ||
| 深圳市环球财经传媒有限责任公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | 1.60 | 2.97 | 4.12 | 0.45 | 互联网接入服务 | 经营性往来 | ||
| 深圳市广视后勤物业管理有限公司 | 控股股东之附属企业 | 其他应收款 | 7.04 | - | 6.54 | 0.50 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 深圳广播电影电视文化产业有限公司 | 控股股东之附属企业 | 其他应收款 | 115.57 | 51.20 | 65.15 | 101.62 | 房租押金 | 经营性往来 | ||
| 深圳花朵文化传媒有限公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | 41.02 | 20.51 | 41.02 | 20.51 | 技术服务及物业管理费等 | 经营性往来 | ||
| 深圳市深视体育健康文化发展有限公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | 2.00 | - | 2.00 | - | 网络使用费 | 经营性往来 | ||
| 深圳广电数字科技有限公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | 18.56 | 182.15 | 18.56 | 182.15 | 销售商品及制作服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市广视优品荟文化有限公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | 52.43 | -6.59 | 45.84 | - | 工程服务 | 经营性往来 | ||
| 深圳市广视文化产业运营有限公司 | 控股股东之附属企业 | 其他应收款 | 0.50 | 1.80 | - | 2.30 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 深圳市广视后勤物业管理有限公司 | 控股股东之附属企业 | 合同资产 | - | 0.09 | - | 0.09 | 销售商品及制作服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳广播电影电视集团(国际)有限公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | - | 38.00 | 38.00 | - | 销售商品及制作服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳花朵文化传媒有限公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | - | 7.56 | 7.56 | - | 销售商品及制作服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市广视优品荟文化有限公司 | 控股股东之附属企业 | 合同资产 | - | 6.59 | - | 6.59 | 工程服务 | 经营性往来 | ||
| 深圳市移动视讯有限公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | - | 1.80 | - | 1.80 | 销售商品及制作服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳广播电影电视集团 | 控股股东 | 合同资产 | - | 1.60 | - | 1.60 | 工程服务 | 经营性往来 | ||
| 深圳广播电影电视集团 | 控股股东 | 预付账款 | - | 1.89 | - | 1.89 | 销售商品及制作服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市环球财经传媒有限责任公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | - | 2.55 | 2.55 | - | 销售商品及制作服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳文化产权交易所有限公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | - | 1.02 | 1.02 | - | 销售商品及制作服务费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 492.10 | - | - | 492.10 | 宣传费、材料款 | 经营性往来 | |
| 深圳市天威数据网络股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 45.00 | - | 45.00 | - | 热线服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,662.87 | 1,239.04 | 5,493.90 | 11,408.01 | 宽带业务分成等 | 经营性往来 | ||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,901.98 | 371.62 | 2,587.00 | 2,686.60 | 宽带业务分成等 | 经营性往来 | ||
| 深圳宜和股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 36.37 | 0.02 | 34.74 | 1.65 | 垫付企业年金 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市天威信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.31 | - | 2.15 | 2.16 | 垫付餐费 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市长泰传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22.18 | - | - | 22.18 | 垫付餐费 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市天威广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.25 | 0.53 | - | 2.78 | 垫付餐费 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市天威广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,064.42 | 1,685.85 | 224.73 | 3,525.54 | 节目传输费等 | 经营性往来 | ||
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.59 | 0.03 | - | 9.62 | 垫付工薪 | 非经营性往来 | ||
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,982.57 | 36.41 | 1,041.06 | 1,977.92 | 通信工程项目 | 经营性往来 | ||
| 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35,520.81 | 3,498.13 | 7,292.89 | 31,726.05 | 垫付工程款及工薪 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市威弘信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,246.68 | 547.33 | 25.92 | 7,768.09 | 垫付工程款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市广电网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80.00 | 5.00 | 80.00 | 5.00 | 垫付费用 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市天擎数字有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 48.37 | 12.98 | 12.81 | 48.54 | 内容制作款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 中广电传媒有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3.60 | - | 3.60 | - | 营销佣金及增值运营服务费、工程收入 | 经营性往来 | |
| 广东深汕投资控股集团有限公司 | 控股子公司深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司之持股5%以上股东 | 应收账款 | 1.19 | 12.66 | 6.47 | 7.38 | 收视及宽带费 | 经营性往来 | ||
| 中国电信股份有限公司 | 上市公司之持股股东 | 预付账款 | 16.46 | - | 16.46 | - | 管道租赁费 | 经营性往来 | ||
| 中国电信股份有限公司 | 上市公司之持股股东 | 预付账款 | - | 7.01 | 6.99 | 0.02 | 费用结算 | 非经营性往来 | ||
| 中广电传媒有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 11.12 | 0.02 | - | 11.14 | 垫付餐费 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市智城天威通信有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5.72 | - | - | 5.72 | 垫付费用 | 非经营性往来 | ||
| 广东深汕投资控股集团有限公司 | 控股子公司深汕特别合作区深汕广播电视网络有限 | 其他应收款 | 6.86 | - | - | 6.86 | 房租押金 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 70,442.64 | 8,952.11 | - | 18,481.56 | 60,913.19 |
公司法定代表人：季彤 主管会计工作的负责人：韩正辉 会计机构负责人：王桂芬
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