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资讯 天润工业技术股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东天润众成增材制造有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 0.38 | 15.66 | 15.66 | 0.38 | 销售 | 经营性往来 | |
| 山东天润众成增材制造有限公司 | 母公司联营企业 | 应收票据 | 15.66 | 15.66 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 威海天润金钰新材料科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 682.58 | 313.11 | 369.47 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 润泽工业科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,400.04 | 1,500.00 | 4,900.04 | 提供营运资金 | 非经营性往来 | ||
| 润海工业贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,137.54 | 500.00 | 1,637.54 | 提供营运资金 | 非经营性往来 | |||
| 山东阿尔泰汽车配件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,800.00 | 13,700.00 | 271.03 | 11,321.03 | 28,450.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 威海天润新材料科技有限公司 | 母公司参股企业 | 应收账款 | 3,963.79 | 1,045.99 | 2,009.17 | 3,000.61 | 销售 | 经营性往来 | |
| 威海天润新材料科技有限公司 | 母公司参股企业 | 应收票据 | 100.00 | 100.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 威海天润新材料科技有限公司 | 母公司参股企业 | 应收款项融资 | 180.00 | 180.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 34,301.75 | 17,739.89 | 271.03 | 13,674.63 | 38,638.04 | - |
法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：董华超
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