广东雅达电子股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]20号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023 年3月17 日在北京证券交易所上市。

公司股票发行数量为 3,600.00万股，发行价格为 3.70元/股，募集资金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币114,438,830.19 元。截至2023年3月9 日，本次募集资金已全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。

截至 2026年6 月30日，公司募集资金存储情况如下：

截至 2026年6 月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

注：截至2026年 6月30日募集资金累计使用 83,245,830.82元，其中：使用募集资金预付采购商软件款 12 万元，因该软件测试成果未能满足公司使用需求，经双方协商一致，拟解除采购合同，相关款项已于2026年8 月18 日退回至公司募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，与银行、保荐机构东莞证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司分别于 2026 年 4 月 22 日、4 月 23 日召开第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第二次会议，于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000万元部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2026年 4月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-045）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 3,544.65 万元。

本报告期内不存在质押上述理财产品和定期存款的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、备查文件

（一）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（二）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元