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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年半年度
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年往来资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江仙居制药销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 19,646.43 | 61,001.29 | 0.00 | 54,737.02 | 25,910.70 | 销售 | 经营性往来 |
| 杭州仙琚医药研发有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,327.73 | 165.05 | 0.00 | 1,492.78 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 仙居仙曜贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 183.40 | 0.00 | 183.40 | 销售 | 经营性往来 | |||
| NEWCHEM S.P.A | 子公司 | 应收账款 | 2,545.43 | 3,227.32 | 0.00 | 3,663.43 | 2,109.32 | 销售 | 经营性往来 | |
| EFFECHEM S.R.L. | 子公司 | 应收账款 | 68.32 | 261.22 | 0.00 | 193.41 | 136.13 | 销售 | 经营性往来 | |
| 杭州市能可爱心医疗科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 台州仙琚药业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.97 | 425.25 | 0.00 | 426.22 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 杭州仙琚科技创新有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 仙琚(嘉兴)医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 66.08 | 0.00 | 66.08 | 销售、租金等 | 经营性往来 | |||
| 浙江百安医疗科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 销售、检测 | 经营性往来 | |||
| 杭州市能可爱心医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州仙琚医药研发有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 389.15 | 820.00 | 0.00 | 419.15 | 790.00 | 采购 | 经营性往来 | |
| 杭州仙琚科技创新有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州宝妈百安科技有限公司 | 本公司参股的联营企业 | 应收账款 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 杭州梓晶生物有限公司 | 本公司参股的联营企业 | 应收账款 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江萃泽生物医药有限公司 | 本公司参股的联营企业的子 | 应收账款 | 303.34 | 0.00 | 303.34 | 销售、能源款 | 经营性往来 | |||
| 浙江萃泽医药科技有限公司 | 本公司参股的联营企业 | 应收账款 | 449.82 | 239.91 | 0.00 | 464.82 | 224.91 | 销售、租金等 | 经营性往来 | |
| 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 | 本公司参股的联营企业 | 应收账款 | 279.17 | 0.00 | 279.17 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江天台药业股份有限公司 | 本公司参股的联营企业 | 应收账款 | 4.23 | 0.00 | 4.23 | 销售、检测 | 经营性往来 | |||
| 浙江天仙生物制药有限公司 | 本公司参股的联营企业 | 应收账款 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江天仙生物制药有限公司 | 本公司参股的联营企业 | 其他应收款 | 15.16 | 0.00 | 15.16 | 出售资产 | 经营性往来 | |||
| 浙江众创生物材料有限公司 | 本公司参股的联营企业 | 其他应收款 | 24.69 | 0.00 | 24.69 | 水电费及其他 | 经营性往来 | |||
| 浙江亿联康医疗科技有限公司 | 参股公司的子公司 | 预付账款 | 225.72 | 42.34 | 0.00 | 29.77 | 238.29 | 采购 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 28,920.25 | 66,893.91 | 60,905.55 | 34,908.61 | - |
法定代表人： 张宇松 主管会计工作的负责人： 王瑶华 会计机构负责人： 齐超
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