科华数据股份有限公司

关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2026年6月30 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2023 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680 张，每张面值为人民币100 元，应募集资金总额为人民币149,206.80 万元，根据有关规定扣除发行费用1,140.48 万元后，实际募集资金金额为148,066.32 万元。该募集资金已于2023 年8月到账，业经容诚会计师事务所于2023 年8 月30 日出具的容诚验字[2023]361Z0043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

注：累计投入募投项目的金额包含公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过的使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,702.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称“厦门慧云”）分别与广发证券、兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年6月30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

注：表格中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币68,814.91 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金使用及披露中的其他情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的议案》，结合目前募投项目的实际进展情况，同意对现募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2028 年12 月31 日；同意增加公司全资子公司漳州科华电气技术有限公司为募集资金投资项目“智能制造基地建设项目（一期）”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户，同时增加福建省漳州市为该项目的共同实施地点。2026 年1月，公司完成设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议，具体内容详见公司2026年1 月31 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-002）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生改变。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

科华数据股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日

附表 1：

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元