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资讯 上海姚记科技股份有限公司 2026上半年
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 22026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月度偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月度偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海姚记潮品玩具有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 10.06 | 55.19 | 8.24 | 57.01 | 互联网广告营销服务 | 经营性往来 | |
| 上海亿卡达商业管理有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | - | 2.47 | 2.47 | - | 互联网广告营销服务 | 经营性往来 | ||
| 上海真友趣文化创意有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 38.66 | 55.94 | 43.34 | 51.26 | 互联网广告营销服务及宿舍租赁 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽姚记扑克实业有限公司 | 公司全资子公司 | 其他应收款 | 17,307.77 | 17,307.77 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 中德索罗门自行车(北京)有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 84.00 | 84.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 上海绮绘文化传媒有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12.48 | 12.48 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 上海叶戏源科技有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 15.44 | 15.36 | 0.08 | 销售商品及品牌授权使用 | 经营性往来 | |||
| 上海叶戏源科技有限责任公司 | 联营企业 | 预付账款 | 5.38 | 7.28 | 11.73 | 0.93 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 上海绮绘文化传媒有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 15.78 | 15.78 | 视频制作费 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 17,474.13 | 136.32 | 81.14 | 17,529.31 |
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
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