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资讯 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| - | - | - | 非经营性占用 | |||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 广东南海数字城市发展有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 长期应收款 | 257,774.55 | 257,774.55 | - | 租赁及物业押金 | 经营性往来 | ||
| 广东南海数字城市发展有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 46,868.10 | 46,868.10 | - | 物业押金 | 经营性往来 | |||
| 佛山市南海威通建设投资有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 4,022,100.50 | 4,022,100.50 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 佛山市南海威通建设投资有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 662,856.45 | 662,856.45 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠州市金美幕墙工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 105,627.20 | 105,627.20 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 惠州市金美幕墙工程有限公司 | 子公司 | 预付款项 | -1,143,616.09 | -1,143,616.09 | 采购款 | 经营性往来 | ||||
| 惠州市金美幕墙工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 87,066,132.86 | 17,367,199.95 | 99,924,349.48 | 4,508,983.33 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市美烜科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 42,201,164.16 | 42,201,164.16 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 深圳美筑天成工程咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,000,030.16 | 5,000,000.00 | 30.16 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 广东万向维景建设工程发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,914,905.37 | -557,223.26 | 85,784.17 | 1,271,897.94 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 广东万向维景建设工程发展有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 941,854.36 | 557,223.26 | 941,854.36 | 557,223.26 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 广东瑞谷建设有限公司 | 公司董监高任职核心成员的企业 | 应收账款 | 11,306,470.11 | 9,417,371.93 | 17,323,011.73 | 3,400,830.31 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 广东瑞谷建设有限公司 | 公司董监高任职核心成员的企业 | 合同资产 | 3,080,518.59 | 9,559,245.41 | 8,537,186.09 | 4,102,577.91 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 108,261,492.00 | 83,545,011.61 | - | 132,116,828.48 | 59,689,675.13 | — | — |
法定代表人： 何申健 会计机构负责人：秦素珍
主管会计工作的负责人：古定文
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