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2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | ||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江西省新江洲船舶重工有限责任公司 | 本公司实控人、董事长所控制的 | 应收账款 | 40.50 | 40.00 | - | - | 80.50 | 经营性往来 | |
| 钦实佳美能源科技(南通)有限公司 | 本公司实控人、董事长所控制的 | 应收账款 | 1,394.36 | 115.69 | - | 74.28 | 1,435.77 | 经营性往来 | ||
| 钦实佳美能源科技(南通)有限公司 | 本公司实控人、董事长所控制的 | 预付款项 | - | 1,088.13 | - | - | 1,088.13 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 1,434.86 | 1,243.82 | - | 74.28 | 2,604.40 |
天海融合防务装备技术股份有限公司2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,188.01 | 286.10 | - | 700.00 | 11,774.11 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏金海运科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,532.98 | 2,172.00 | - | 2,535.43 | 10,169.55 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海长海船务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,458.58 | 1,389.00 | - | 4,490.00 | 1,357.58 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海佳豪游艇运营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,428.53 | 90.70 | - | 4.26 | 4,514.97 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海沃金天然气利用有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,086.00 | 400.00 | - | 1,011.95 | 3,474.05 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海佳豪沃金新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.84 | - | - | 6.84 | - | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,858.12 | 4,259.98 | - | 2,711.69 | 3,406.41 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,085.00 | - | - | 1,340.00 | 2,745.00 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏大津重工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,631.08 | - | - | 2,631.08 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 厦门隆海船艇运营有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,982.32 | - | - | - | 1,982.32 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海金海隆智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,062.84 | 460.00 | - | - | 1,522.84 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 天海融合置业(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 575.28 | 145.00 | - | - | 720.28 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海佳船机械设备进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 531.11 | 178.00 | - | 250.00 | 459.11 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海金海蓝盾安全技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 860.00 | - | 600.00 | 260.00 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海佳豪新能船舶科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 150.00 | - | - | 150.00 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 泰州市隆海特种装备科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.00 | 62.50 | - | - | 70.50 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 佳豪海装设计研究(南通)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 |
天海融合防务装备技术股份有限公司2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| BESTWAY (FAR EAST)INTERNATIONAL LIMITED | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.35 | - | - | - | 0.35 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 隆海领创(上海)企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海佳豪游艇发展有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 420.00 | - | - | - | 420.00 | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏隆海智能装备科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 98.00 | - | - | 98.00 | - | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 新余智海融合创业投资有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.10 | - | - | 3.10 | - | 合并范围内资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏大津重工有限公司泰州分公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 6,753.81 | - | - | - | 6,753.81 | 合并范围内资金往来 | 经营性往来 | |
| 小计 | 53,078.86 | 13,094.36 | - | 13,751.27 | 52,421.95 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 青岛北海石油装备技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,703.63 | - | - | - | 2,703.63 | 经营性往来 | |
| 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 244.70 | 1.49 | - | - | 246.19 | 经营性往来 | ||
| 隆佳安全科技(泰州)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7.43 | 21.07 | - | 21.88 | 6.62 | 经营性往来 | ||
| 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 经营性往来 | ||
| 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 87.07 | - | - | - | 87.07 | 经营性往来 | ||
| 佳豪船舶技术(上海)有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 25.61 | - | - | 25.61 | - | 经营性往来 | ||
| 小计 | 3,118.43 | 22.56 | - | 47.48 | 3,093.51 | |||||
| 总计 | — | — | — | 57,632.15 | 14,360.74 | - | 13,873.04 | 58,119.85 |
公司法定代表人：占金锋 主管会计工作的负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君
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