证券代码：300015

股票简称：爱尔眼科

公告编号：2026-062

爱尔眼科医院集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。2017 年12 月19 日，上述非公开发行股票募集资金划转入本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022 年9月20 日向14 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股133,467,485 股，每股面值为人民币1 元，发行价格为每股人民币26.49元，募集资金总额合计为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11 元。截至 2022 年 9月21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0100003 号验资报告。

（二）2026 年半年度募集资金使用及结余情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金项目

公司 2026 年半年度使用募集资金人民币0万元（不包含变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”）。除变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”外，公司 2017 年非公开发行股票其他募集资金已使用完毕。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金项目

公司 2026 年半年度使用募集资金人民币2,729.42 万元（不包含变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”），截至2026年6 月30日已累计使用募集资金人民币 300,687.53 万元，尚未使用募集资金余额人民币1,197.37 万元（含募集资金利息）。

3、变更后的募集资金项目

2026 年半年度，北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目 2026 年半年度使用募集资金 2,831.14 万元，截至 2026 年 6 月 30 日已累计使用募集资金人民币 13,371.48万元,尚未使用募集资金余额人民币9,276.81 万元（含募集资金利息）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 104,741,779.66 元。募集资金的具体存放情况如下：

1、2017 年非公开发行股票募集资金存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的情况如下：

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的情况如下：

3、变更后募集资金项目募集资金存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的情况如下：

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2017 年非公开发行股票募集资金实际使用情况见附件1-1“2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2021 年向特定对象发行股票实际使用情况见附件1-2“2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）变更部分募集资金投资项目

2024 年 3月 11 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2024 年4月1日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体变更情况如下：

为提高募集资金使用效率，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT 云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。本次变更后，公司不再向“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT 云化建设项目”投入募集资金。

“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”实施主体为公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司，总投资金额为28,675.60 万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。

公司依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。具体情况：附件1-3“变更募集资金投资项目情况表”。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元。

（五）节余募集资金用于永久补充流动资金

2026 年 3 月 20 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，公司将该项目节余资金募集资金21,600.35 万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

（六）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2026 年半年度，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（七）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求管理与使用募集资金，募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件：2026年半年度募集资金使用情况对照表

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件 1-1：

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元

注：上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入和现金管理收益的金额，变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额

附件 1-2：

2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元

注：①上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入和现金管理收益的金额，变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额；

附件 1-3：

变更募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

单位：人民币万元

注：上述变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额