股票 
板块 
用户 
资讯 证券代码：300605
证券简称：恒锋信息
公告编号：2026-038
债券代码：123173
债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会于2022 年10 月 8日签发的证监许可【2022】2367 号文《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司获准向社会公开发行面值总额242,435,700.00 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为人民币 236,653,875.10 元。上述募集资金于2023 年1月6日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2023）第442C000009 号验资报告。
公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年6月30 日，募集资金账户的使用和余额情况如下：
| 项目 | 金额(万元) |
| 募集资金净额 | 23,665.39 |
| 减:募投项目累计投入 | 17,984.42 |
| ——其中:2026年半年度募投项目投入 | 11.06 |
| 募投项目节余资金永久补流 | 5,663.07 |
| 加:募集资金存款利息扣除银行手续费的净额 | 44.97 |
| 截至2026年6月30日募集资金余额 | 62.87 |
2026 年半年度，公司使用募集资金金额为 11.06 万元。截至 2026 年 6 月 30日，公司累计使用募集资金金额为17,984.42 万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）。截至 2026 年6 月30 日，公司募集资金专户余额为62.87 万元（主要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定了《恒锋信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023 年1月6日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行：兴业银行福州城北支行、中国银行福建省分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、中国建设银行福州城南支行、中国工商银行福建省福州市洪山支行，分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户的注销及存储情况
截至 2026 年6月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 银行名称 | 银行账号 | 期末余额(元) | 账户状态 |
| 兴业银行福州城北支行 | 117260100100358484 | 注销 | 2026年1月20日已销户 |
| 中国银行福建省分行 | 416983462667 | 注销 | 2025年12月31日已销户 |
| 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 675081888 | 628,733.89 | 存续 |
| 中国建设银行福州城南支行 | 35050188000709112233 | 注销 | 2025年5月7日已销户 |
| 中国工商银行福建省福州市洪山支行 | 1402029129601292230 | 注销 | 2025年5月12日已销户 |
| 合计 | 628,733.89 | ||
注：募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
2026 年半年度募集资金的使用情况详见附表《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”已达到预定可使用状态，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金（扣除了预计待支付金额，实际利息金额以资金转出当日为准）永久性补充流动资金。预计待支付金额主要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，后续该部分资金如结余尾款及利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年12 月6 日在巨潮资讯网披露的
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。
截至2026 年 6 月 30 日，募投项目节余资金永久补流金额为 5,663.07 万元，公司募集资金专户余额为62.87 万元（主要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项）。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日
附表：
2026 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 23,665.39(注1) | 报告期投入募集资金总额 | 11.06 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 17,984.42 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入总额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、市域社会治理平台建设项目 | 否 | 18,418.72 | 18,418.72 | 11.06 | 12,737.75 | 69.16 | 2025年12月 | 7,461.60 | 否 | 否 |
| 2、补充流动资金 | 否 | 5,246.67 | 5,246.67 | 0 | 5,246.67 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 23,665.39 | 23,665.39 | 11.06 | 17,984.42 | 75.99 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、“市域社会治理平台建设项目”是公司基于行业发展趋势及公司业务发展需要等确定的,前期已经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,由于外部市场环境变化等不确定性影响,公司更加谨慎的放缓了募投项目投资进度。自募集资金到位以来,公司董事会和管理团队密切关注市场需求变化,积极推进募投项目实施工作,为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理使用,本着对股东负责的原则,经公司董事会和管理团队审慎研究,延长上述募投项目期限至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-102)。2、“市域社会治理平台建设项目”子项目市域社会治理平台建设项目、智慧应急管理综合业务平台、数据中台已于2024年10月达到预定可使用状态。3、“市域社会治理平台建设项目”子项目AI智能算法平台、物联网城市智能感知系统、视频联网联控能力中台已于2025年12月达到预定可使用状态。4、“市域社会治理平台建设项目”于2025年12月整体结项。由于外部市场环境变化、行业竞争加剧、需求阶段性下行,导致该募投项目未达到预期效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2023年12月12日,公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》,同意增加可转债募投项目“市域社会治理平台建设项目”的实施地点,即募投项目“市域社会治理平台建设项目”的实施地点由原先的“福州市高新区乌龙江中大道科技东路创新园5号楼3、4层”变更为“福州市高新区乌龙江中大道科技东路创新园5号楼3、4层”和“福州市高新区乌龙江中大道7号创新园二期19号楼19层”两个实施地点。本次新增实施地点有利于缓解公司募投项目现有研发生产办公场所紧张的现状,加快募投项目实施进度,提高募集资金的使用效率。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年3月10日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币3,102.62万元(其中含发行费用71.22万元)。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验,并出具了致同专字(2023)第442C001543号《关于恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。上述资金已于2023年3月置换完毕。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本报告五、节余募集资金使用情况 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2026年6月30日,尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。 | |||||||||
注：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行可转换债券，共募集资金人民币 24,243.57 万元，扣除与发行有关
的费用人民币 578.18 万元，实际可使用募集资金人民币 23,665.39 万元。
评论 (0)