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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年度占用资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年上半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年度往来资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
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| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉中科海讯电子科技有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 64,984,726.09 | 7,250,000.00 | 100,000.00 | 72,134,726.09 | 无息借款 | 非经营性往来 | |
| 北京中科博源科技有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 6,709,842.75 | 14,149.02 | 6,723,991.77 | 无息借款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛海讯数字科技有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 19,182,301.21 | 3,561,188.99 | 310,993.80 | 22,432,496.40 | 无息借款 | 非经营性往来 | ||
| 北京优讯诺达科技有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 25,369.50 | 88,110.58 | 7,176.20 | 106,303.88 | 无息借款 | 非经营性往来 | ||
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| 其他关联方及其附属企业 | 北京中科海讯科技有限公司 | 蔡惠智持有25.00%股权 | 其他应收款 | 581,977.60 | 581,977.60 | 房屋押金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | — | — | — | 91,484,217.15 | 10,913,448.59 | - | 418,170.00 | 101,979,495.74 |
公司法定代表人：张秋生 主管会计工作的负责人：姚浩杰 会计机构负责人：马君
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