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1、行业龙头发布“十五五”碳达峰重磅举措！多个细分赛道迎强投资周期

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据财联社消息，国家电网发布《助力国家“十五五”碳达峰目标实现若干举措》，共7大方面20项具体措施，划定系列硬性量化指标。包括：“十五五”经营区年均新增新能源装机2亿千瓦左右；2030年经营区内新能源发电量占比30%以上、绿电绿证交易规模达8000亿千瓦时。

本次文件是国家电网面向十五五碳达峰的实操施工图，全部指标可量化可考核，打通“新能源开发-大基地外送-系统调节-配网接纳-市场化交易”完整链条，新型电力系统建设从顶层规划全面转向项目落地阶段。政策部署上，新能源将保持高基数扩张节奏，沙戈荒大基地、海上风电、分布式光伏同步推进，风光产业链需求具备中长期确定性；特高压建设加速，迎来订单释放窗口；抽水蓄能+新型储能并行，推动煤电灵活性改造等技术商业化，储能由配套变成系统刚需；2030年8000亿千瓦时的绿电绿证交易目标，也将带动高耗能企业等采购需求。A股可重点关注特高压及储能主设备、配网智能化虚拟电厂、头部绿电运营商。

相关上市公司：国电南瑞（600406）、特变电工（600089）

2、从“能不能动”到“能不能真实、稳定干活”：机器人行业迈入快速扩张期

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据财联社消息，8月26日晚间，第二届世界人形机器人运动会大型组100米决赛，天骄队跑出8.64秒，继开幕式上跑出9.39秒、复赛跑出8.85秒后，再次刷新百米竞赛纪录。

这一百米赛跑纪录的连续突破，正是全球机器人产业从技术演示走向规模化落地的鲜活缩影。近年来全球机器人产业核心变化，逐渐脱离“炫技式展示”阶段，转向以物理AI为核心的全场景渗透，行业核心命题已从“能不能动”，转变为“能不能在真实产线里稳定干活”，比如CES2026上英伟达、AMD等芯片巨头开放机器人专属开发平台，北美Automate展上Figure AI实现每小时一台人形机器人的量产节拍，波士顿动力、智元机器人等中外厂商同步推进量产验证，让机器人角色从舞台表演者快速转向工业、商业场景的实际劳动者。《2026年人形机器人产业发展报告》指出，2026年上半年中国人形机器人出货量已超4万台，全球占比97%；截至2026年8月，我国现有相关企业超116.5万家。

相关上市公司：凌玮科技（301373）、唯科科技（301196）

3、超预期！英伟达二季度财报营收翻倍，2028财年指引再增70%，AI 算力链景气延续

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据新浪财经，全球芯片巨头英伟达公布2027财年第二季度财报。第二季度，英伟达总收入达962亿美元，同比增长106%，环比增长18%，大幅超越自身指引的910亿美元（±2%），也高于华尔街共识预期的919~952亿美元区间；GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%，符合市场预期；GAAP每股收益为2.46美元，超出预期约4.7%。

英伟达本季亮眼数据印证AI基础设施投资仍处高速扩张期，可从三方面挖掘A股相关价值：其一，需求端逻辑坚实升级，数据中心收入同比增117%、占总营收92.5%，超大规模客户贡献超预期，叠加新AI实验室、初创企业与开源生态多线放量，且需求从早期基础设施预投入转为可变现的实际商业部署，资本开支有明确回报支撑；其二，盈利端存短期约束但不掩长期景气，本季GAAP/非GAAP毛利率均为75.0%符合预期，不过管理层提前预警存储涨价将逐季拖累，预计2027财年Q4触底71%-72%后企稳；其三，前瞻指引确立景气硬基准，公司罕见给出2028财年营收增约70%的展望，2027财年Q3指引中值1080亿美元（不含中国）同比近90%。整体看AI算力链跨年度确定性高，光模块、服务器、国产配套等有望受益。

相关上市公司：中际旭创（300308）、新易盛（300502）

4、工业企业利润数据出炉：集成电路利润增18.5倍，AI 算力链盈利弹性凸显

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据统计局，8月27日，国家统计局公布的数据显示，1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额45820.6亿元，同比增长17.6%。7月份，全国规模以上工业企业利润同比增长11.2%。

前七月规模以上工业企业利润总量延续较快增长、基本符合预期，支撑主要来自价格与结构两条线：价格端，工业品价格持续上涨带动营收同比增长6.5%，量价齐升提供基础；结构端，“新动能引擎”特征突出，电子行业利润增长1.1倍、贡献全部利润增量的9.3个百分点，其中集成电路利润增长18.5倍，AI算力需求传导至产业链，高技术制造业增长50.1%，制造业向中高端转型成效显现，原材料制造业增长55.2%提供传统动能。分门类采矿业增长快于制造业，电力等利润受燃料成本挤压下降。需注意供强需弱矛盾仍在，不同主体修复不均，后续利润或随政策与内需修复延续增长，但随价格基数抬升增速趋缓，A股市场电子与高端制造、有色化工等资源品环节或受益。

相关上市公司：立讯精密（002475）、兆易创新（603986）

交易提示

1、今日上市：华大海天；

2、今日停牌：ST京蓝、ST围海、英力特；

3、今日复牌：ST龙元、*ST康佳A；

4、今日解禁：绿能慧充。

1、晨丰科技（603685）：拟投资5.95亿元建设沈阳储能项目

2、富瀚微（300613）：2026年半年度净利润3.5亿元 同比增长1419%

3、粤万年青（301111）：控股子公司签署12.44亿元GPU算力云服务合同

4、理奇智能（301599）：拟投资20亿元建设锂电设备智能制造生产基地及研发中心项目

5、亚康股份（301085）：下属公司签订9.25亿元算力服务合同

主力数据

1、热点数据：8月27日，市场全天震荡走强，三大指数均涨超1%，科创50指数涨近4%。个股涨多跌少，沪深京三市超3400股飘红，当日成交2.14万亿，较上一个交易日放量3200亿。截止收盘沪指涨1.13%，深成指涨1.5%，创业板指涨1.71%。

2、趋势展望：鉴于中东地缘博弈并未停歇，即将召开的美联储央行年会表态存在变数，外部预期随时会带来扰动，叠加月末业绩披露收尾、获利盘兑现压力仍在，市场很难走出单边趋势，短线大概率维持区间震荡格局。方向：随着地缘阶段性缓和、情绪修复，全球资本开支预期上调预期下，CPO/光通信、半导体设备、AI算力等有业绩支持的科技成长题材重新成为领涨主线；此外，贵金属板块受益于海外流动性预期边际缓和叠加避险需求，农业板块受决策层调研和极端气候预期的催化，同步走强。不过，当前科技题材反弹的持续性仍有待量能改善的进一步确认。

3、热点回顾：算力硬件股集体走强，金安国纪等多股涨停；半导体芯片股拉升，赛微电子等多股20cm涨停；农业股反复活跃，新赛股份等涨停。下跌方面，光伏设备板块下挫，阳光电源跌超12%；银行、白酒、燃气、影视等板块跌幅居前。

内容撰稿

潘贵钦

证书编号：S1070619120003

审核编辑

潘贵钦

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