证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-066

债券代码：123151

债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同意，公司于2022 年7月1日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 11,729,716.98 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第00325 号”《验资报告》。

（二）2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“《募集资金专项管理制度》”)的相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金存放和管理情况

2022 年7月11日，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560004334)、保定银行秦皇岛分行(60501012010032019)。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023 年4月26 日，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议，同意公司将本次募集资金投资项目“康泰产业园建设项目”尚未使用的募集资金分别投向“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河），由两个项目共同使用本次募集资金。上述议案经公司2022 年年度股东大会和“康医转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。

鉴于上述事项，公司与张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议，并开设了专项账户存储募集资金，增加全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“新佳医疗”）在保定银行秦皇岛分行营业部的募集资金专户（60501012010047654）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023 年8月8日经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。为加强可转换公司债券募集资金的管理，提高使用效率，公司将存放于张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）分别转存至中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行（经办行为唐山分行营业部）。公司分别与中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月29 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-074）。可转债募集资金转入新设立的募集专户后，公司及子公司新佳医疗原在张家口银行股份有限公司秦皇岛分行（1200590131560004334）、保定银行秦皇岛分行（60501012010032019、60501012010047654）开立的可转债募集资金专户于 2023 年 9 月注销。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

三、 半年度募集资金的实际使用情况

2026年半年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附表一《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司未发生募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年8月5日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，延长现金管理授权期限自第四届董事会第十次会议授权有效期结束之日起 12 个月，即由 2025 年8 月6日延长至2026 年8月5日，可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 6.5 亿元。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025 年8月5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》(公告编号：2025-057)。

鉴于上述可转换公司债券闲置募集资金现金管理授权期限即将到期，公司已购买的部分现金理财产品预计无法在授权到期前结束，公司于 2026 年 7 月20 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》。为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司决定将现金管理授权期限再次延长 12 个月，即从 2026 年 8 月6 日延长至 2027 年 8 月 5 日，投资额度和使用条件保持不变。具体内容详见公司于 2026 年 7月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》(公告编号：2026-050)。

截至 2026年 6 月30 日，公司将人民币 63,556.92 万元可转换公司债券暂时闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购。截至 2026 年 6月 30 日，公司尚未到期现金管理产品明细情况如下：

2026 年半年度，公司使用闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购到期取得的收益为 10,263,411.49 元。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司未发生节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，公司未发生超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30日，公司除使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外（详见本部分“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”），其他尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表二《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。

公司于 2026 年 4 月24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在不改变实施内容、实施主体以及实施地点的情况下，将“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）和“康泰产业园建设项目”（开发区）达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月延期至 2028 年 5月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2026-021)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表一：

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元