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2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国国家铁路集团有限公司 | 最终控制方 | 应收账款及合同资产 | 10,210.84 | 64,221.99 | 21,628.58 | 52,804.25 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 母公司 | 应收账款及合同资产 | 10,609.78 | 4,056.96 | 6,513.20 | 8,153.54 | 销售商品/提供劳务/租赁 | 经营性往来 | ||
| 武汉江腾铁路工程有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款及合同资产 | 14.34 | 20.00 | 24.96 | 9.38 | 提供劳务 | 经营性往来 |
金鹰重型工程机械股份有限公司
2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 22,020.13 | 4,494.60 | 22,001.35 | 4,513.38 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国铁路北京局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 8,086.33 | 383.17 | 1,882.68 | 6,586.82 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路南昌局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 10,210.60 | 4,458.41 | 9,115.71 | 5,553.30 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 6,442.88 | 1,222.10 | 4,452.58 | 3,212.40 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 19.10 | - | 19.10 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路兰州局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 7,208.68 | 2,082.41 | 6,530.14 | 2,760.95 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 11,335.55 | 5,008.12 | 12,384.02 | 3,959.65 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路上海局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 11,210.15 | 3,121.16 | 8,628.45 | 5,702.86 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 向莆铁路股份有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 95.68 | - | - | 95.68 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 13,131.99 | 11,648.71 | 19,857.35 | 4,923.35 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 5,154.82 | 711.32 | 4,409.47 | 1,456.67 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 大秦铁路股份有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 10,281.36 | 1,239.84 | 1,396.18 | 10,125.02 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 渝万铁路有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 308.77 | - | 290.81 | 17.96 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路青藏集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 3,611.60 | 670.52 | 993.32 | 3,288.80 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 1,729.45 | 780.81 | 1,550.33 | 959.93 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路南宁局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 2,080.13 | 721.30 | 1,184.53 | 1,616.90 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 2,359.31 | 3,428.48 | 1,903.06 | 3,884.73 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路成都局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 3,041.19 | 2,129.35 | 2,846.70 | 2,323.84 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
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2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 广东铁路有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 7.64 | - | 7.64 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国铁路西安局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 7,554.01 | 935.05 | 1,326.58 | 7,162.48 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路郑州局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 8,565.49 | 3,400.57 | 5,193.08 | 6,772.98 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 沪昆铁路客运专线江西有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 206.88 | 611.20 | 176.40 | 641.68 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 昌九城际铁路股份有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 305.56 | - | 290.28 | 15.28 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路昆明局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 2,869.65 | 928.72 | 1,399.83 | 2,398.54 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 47.98 | 61.00 | 26.38 | 82.60 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 沪昆铁路客运专线贵州有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 33.18 | - | 33.18 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路济南局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 2,399.62 | 2,981.75 | 2,004.71 | 3,376.66 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 成昆铁路有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | - | 5,117.18 | 5,117.18 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 新疆和若铁路有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 21.00 | - | - | 21.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 铁科院(北京)工程咨询有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 313.95 | - | - | 313.95 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 蒙冀铁路有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 550.05 | 338.99 | 369.65 | 519.39 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广西沿海铁路股份有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 114.55 | 1,421.34 | 1,191.74 | 344.15 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 364.27 | - | 360.17 | 4.10 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 京福闽赣铁路客运专线有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 614.56 | - | - | 614.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 龙岩铁路有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 305.56 | - | 50.00 | 255.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 210.40 | - | - | 210.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
金鹰重型工程机械股份有限公司
2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 天佑京铁工程建设有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 49.97 | 1,070.59 | 6.26 | 1,114.30 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 成兰铁路有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 412.68 | - | - | 412.68 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 合武铁路有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 878.33 | - | 837.63 | 40.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 飞泰交通科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 177.00 | - | 127.75 | 49.25 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 海南铁路有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 35.56 | 2.92 | 34.77 | 3.71 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 陕西国铁装备制造有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | - | 22.21 | - | 22.21 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 齐齐哈尔哈铁装备制造有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 12.34 | 19.68 | 32.02 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 福建汇盛铁路重工有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 2.02 | 5.99 | 8.01 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中铁特货物流股份有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 0.49 | - | - | 0.49 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 陕西西延铁路有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 2,111.16 | - | 1,806.02 | 305.14 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大西铁路客运专线有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 64.50 | - | - | 64.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 云南铁路发展有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 860.89 | - | 817.85 | 43.04 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中川铁路有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 221.50 | - | 162.00 | 59.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 长吉城际铁路有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 1,274.44 | - | 220.00 | 1,054.44 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 黑龙江铁路发展集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 19.63 | - | - | 19.63 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 萧甬铁路有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 172.39 | - | 172.39 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 临哈铁路有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 118.74 | - | - | 118.74 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 晋豫鲁铁路通道股份有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 153.20 | - | 135.28 | 17.92 | 提供劳务 | 经营性往来 |
金鹰重型工程机械股份有限公司
2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 成都铁路工程总承包有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 19.10 | 381.96 | 19.10 | 381.96 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 柳州机车车辆有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | - | 16.76 | 16.76 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 云桂铁路云南有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 1,073.27 | - | - | 1,073.27 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路设计集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 465.00 | 750.00 | 60.00 | 1,155.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 沪昆铁路客运专线云南有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 357.76 | - | 339.87 | 17.89 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 174.92 | - | 169.67 | 5.25 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 郑州铁路科技装备有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | - | 16.02 | - | 16.02 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 东乌珠穆沁旗蒙霍铁路运输有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 2.97 | - | 1.44 | 1.53 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款及合同资产 | 2.66 | - | - | 2.66 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 母公司 | 预付账款 | 26.78 | 125.00 | 106.64 | 45.14 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中铁检验认证中心有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | - | 254.40 | 150.00 | 104.40 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 襄阳金翊轨道车辆修理服务有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | - | 46.00 | - | 46.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | - | 49.84 | 26.69 | 23.15 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路北京局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | - | 2.22 | - | 2.22 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | - | 1.60 | - | 1.60 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 国铁(北京)教育咨询服务有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | - | 1.47 | - | 1.47 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 《人民铁道》报业有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | - | 2.48 | 2.48 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 4.51 | 27.87 | 3.71 | 28.67 | 提供劳务 | 经营性往来 |
金鹰重型工程机械股份有限公司
2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 国铁物资有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 104.00 | 72.91 | 56.91 | 120.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | |
| 中国铁路成都局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 50.40 | 50.40 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 52.98 | 261.76 | 55.93 | 258.81 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 陕西国铁经营服务有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 27.69 | 23.91 | 51.60 | - | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 武汉武铁机辆装备有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 41.80 | 0.37 | 41.43 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 中国铁路昆明局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 12.00 | 10.00 | 2.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上海铁路物资有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 28.85 | 9.78 | 38.63 | - | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路北京局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 6.00 | 6.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 1.50 | 1.50 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国铁路济南局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 0.76 | 0.76 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国铁路青藏集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | - | 12.00 | - | 12.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | - | 9.36 | - | 9.36 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路郑州局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | - | 5.50 | - | 5.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 大秦铁路股份有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | - | 1.27 | - | 1.27 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路上海局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | - | 0.67 | - | 0.67 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁路南昌局集团有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | - | 0.17 | - | 0.17 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 172,664.82 | 129,389.39 | - | 145,553.84 | 156,500.37 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | 172,664.82 | 129,389.39 | - | 145,553.84 | 156,500.37 |
本表已于2026年8月27日获董事会批准。
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
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