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2026 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：拓新药业集团股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新乡制药股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,757.37 | - | -1,948.44 | 19,705.81 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新乡制药股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,200.00 | 2,200.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 河南鼎新医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,559.99 | 80.50 | 3,268.95 | 1,371.54 | 货款及租赁款 | 经营性往来 | ||
| 河南鼎新医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,600.00 | 1,600.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新乡精泉生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 309.95 | 0.51 | 310.46 | 货款及设备款 | 经营性往来 | |||
| 新乡精泉生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,314.83 | 1,810.84 | -0.00 | 6,125.68 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 新乡市畅通实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.14 | 6.14 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 拓新药业(海南)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 328.38 | 8.22 | 336.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 27,276.66 | 5,700.07 | 5,120.51 | 27,856.23 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
企业负责人：杨西宁 主管会计工作的负责人：焦慧娟 会计机构负责人：于振伟
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