北京零点有数数据科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》的规定，将公司募集资金2026年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3137 号）核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,805.9944 万股，发行价为每股人民币19.39元，共计募集资金35,018.23万元，坐扣承销和保荐费用2,876.55万元后的募集资金为 32,141.68 万元，已由主承销商中原证券股份有限公司于2021 年 10 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,748.27 万元后，公司本次募集资金净额为 29,393.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京零点有数数据科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中原证券股份有限公司于2021年11月与招商银行股份有限公司北京东三环支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及全资子公司北京零点市场调查有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司于2021年11月分别与交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2022年4月8日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目由本公司全资子公司北京零点市场调查有限公司变更为由本公司全资子公司北京零点远景网络科技有限公司实施。本公司、全资子公司北京零点市场调查有限公司及全资子公司北京零点远景网络科技有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年11月11日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用原“知识智谱”项目尚未投入的募集资金13,869.27万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）投入“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。本公司及全资子公司北京零点远景网络科技有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京东三环支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司、子公司北京零点市场调查有限公司及子公司北京零点远景网络科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1.截至2026 年6 月30 日，本公司有2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

2. 截至 2026 年6 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的理财存款情况如下：

单位:人民币万元

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.本公司利用募集资金建设的“知识智谱”项目、“零点有数云评估”项目与公司的整体绩效相关，项目建成后将极大促进公司的数据分析能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

2.本公司利用募集资金建设的“知识增强”项目将有利于公司收入规模和盈利水平的持续提升。通过构建底层基座和知识增强能力技术，链接通用垂类模型与“知识智谱”项目成果，形成新的产品解决方案，实现在客户垂类业务下的软件产品级应用，拓展目标客户群体，改变产品交互模式。项目建成后将提升企业与机构的生产力与创新力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过7,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。2026 年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得的理财收益、存款利息扣除手续费支出等净额为11.97 万元，截至2026 年 6 月30 日，现金管理余额 5,904.00万元。

(五) 节余募集资金使用情况

1.公司募集资金投资项目“零点有数云评估项目”于2023 年11 月达预定可使用状态，并经公司第三届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，项目结项并将节余募集资金1,683.76 万元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。本项目出现募集资金节余原因主要系：(1)公司在实施募投项目过程中，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从项目的实际需求出发，严格管控项目建设成本费用支出；(2)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生了部分利息收入。本项目节余募集资金（包括利息收入）已永久性补流1,717.71万元。

2.公司募集资金投资项目“有数决策云脑项目”于2024年12月达到预定可使用状态，并经公司第三届董事会第二十三次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，项目结项并将节余募集资金2,279.40 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。本项目出现募集资金节余原因主要系：(1)公司在实施募投项目过程中，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从项目的实际需求出发，严格管控项目建设成本费用支出；(2)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。本项目节余募集资金（包括利息收入）已永久性补流 2,293.36 万元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)改变原因、决策程序及信息披露情况说明

1.改变原因

“知识增强智能引擎”项目与原“知识智谱项目”均归属于知识图谱领域，公司原有募投项目“知识智谱”的开发，作为增强公司技术基座能力的项目之一，定位为基础研发而非有直接产出的研发，“知识增强智能引擎”项目将结合公司训练的通用垂类模型、现有“知识智谱”项目成果，形成新的产品解决方案，实现在客户垂类业务中的软件级的产品交付。

“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资”项目不仅可以提升公司业绩，同时还可以借助其实力提升公司知识图谱研发和产业化能力，利用其已成型的 100+行业预置模型、模版扩充当前公司行业知识图谱模板库，降低新领域图谱建设成本。

2. 决策程序

经公司 2024 年 11 月11 日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议、2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司拟使用原“知识智谱”项目截至 2024 年 6 月 30 日尚未投入的募集资金13,869.27 万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）中的 6,305.00 万元“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资”项目、7,080.70 万元投入“知识增强智能引擎”项目。原“知识智谱”项目的剩余募集资金投入两个新募投项目后，剩余募集资金 483.57 万元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），永久补充流动资金。本项目剩余募集资金（包括利息收入）已永久性补流598.25 万元。

3. 信息披露情况

公司于2024 年11 月12 日对上述信息进行了公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

北京零点有数数据科技股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

附件1

募集资金使用情况对照表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：北京零点有数数据科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

附件2

改变募集资金投资项目情况表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：北京零点有数数据科技股份有限公司

金额单位：人民币万元