证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-065

债券代码：127053

债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）将2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为81,316.57 万元（以下简称“可转债募集资金”）。可转债募集资金已于2022 年1 月 28 日到位，并已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》验证。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2026 年上半年，公司可转债募集资金使用情况为：（1）期初募集资金余额为2,118.32 万元；（2）直接投入募集资金投资项目2,947.66 万元；（3）用于暂时补充流动资金本期收回净额为 4,000.00 万元；（4）注销不再使用募集资金专用账户，将前期产生的利息 0.02 万元用于补充流动资金。本期可转债募集资金专用账户扣除手续费后利息收入 0.81 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户 2026 年 6 月 30 日余额合计为 3,171.45 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 2 月，在可转换公司债券募集资金到位后，公司与光大证券、开户行中信银行佛山分行就补充流动资金、营销运营中心与信息化建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限公司，以下简称“豪美精密”）与光大证券、中信银行佛山分行就高端工业铝型材扩产项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建装饰”）与光大证券、交通银行清远分行就高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，2023 年3月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，决定不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2 万吨铝合金型材及200 万套部件深加工技术改造项目”；公司及子公司豪美精密与光大证券、开户银行中信银行佛山分行就变更后的募投项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司清远市天堃工程管理有限公司与光大证券、交通银行清远分行就变更后的募投项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024 年8月16 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，2024 年 9月6日公司召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将“年产 2万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”结项，并将本次结项的募集资金投资项目募集资金专户截至 2024 年7月31 日的余额5,663.60 万元（含利息收入），以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2024 年9月25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）为募集资金投资项目“营销运营中心与信息化建设项目”的实施主体，以及将“深圳、广州、武汉、杭州和南京”增加为上述募投项目实施地点。同时，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，贝克洛将增设募集资金专户，公司和贝克洛与商业银行、保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年8月22 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，以及2025 年9月12 日召开了2025 年第一次临时股东大会、2025年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，项目实施主体为公司全资孙公司安徽豪美汽车零部件有限责任公司（以下简称“安徽豪美”）。2025 年11 月17 日，公司召开第五届董事会第三次会议，并于2025 年12 月4日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司本次发行的保荐机构，并与国泰海通签署了相关保荐协议。自公司与国泰海通签署保荐协议之日起，国泰海通作为新聘请的保荐机构，将承接原保荐机构光大证券未完成的持续督导工作，光大证券不再履行相应的持续督导职责。鉴于公司保荐机构已变更，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及安徽豪美与募集资金专户监管银行兴业银行股份有限公司芜湖分行、保荐机构国泰海通重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2026年6月30 日止，可转债募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2026 年6月30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币72,514.10 万元，其中本报告期投入相关项目的募集资金总额为2,947.66 万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 3 月 3 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过人民币7,000 万元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额 4,000万元。该笔暂时补充流动资金的募集资金已于 2026 年3月 2 日前全部归还至相应募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2026 年3月3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-017）。

截至 2026 年6月30 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额0万元，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年6月30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表附表

2：变更募集资金投资项目情况表

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附表1：

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表2

变更募集资金投资项目情况表 单位：万元