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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京海新能源科技股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 1,369.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369.33 | 垫付款 | 经营性往来 | |
| 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 788.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.26 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京市海环佳兴科技发展有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 6.27 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 北京海国投物业管理有限公司 | 同一实际控制人控制的企业、过去十二个月内公司原董事姜骞担任其董事 | 其他应收款 | 0.00 | 17.93 | 0.00 | 17.93 | 0.00 | 餐费、电费等 | 经营性往来 | |
| 北京海国投物业管理有限公司 | 同一实际控制人控制的企业、过去十二个月内公司原董事姜骞担任其董事 | 预付款项 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 停车费 | 经营性往来 | |
| 北京海星科技产业服务有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 19.86 | 80.04 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 北京海星科技产业服务有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 0.00 | 732.52 | 0.00 | 509.51 | 223.01 | 房租 | 经营性往来 | |
| 北京市兆祥和科技开发有限责任公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 2.58 | 4.51 | 0.00 | 4.83 | 2.26 | 房租 | 经营性往来 | |
| 七台河勃盛清洁能源有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 技术服务 | 经营性往来 | |
| 福大紫金氢能科技股份有限公司 | 公司董事、副总经理、董事会秘书张蕊担任其董事 | 应收账款 | 0.00 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | 技术服务 | 经营性往来 | |
| 北京海能环境治理有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 预付账款 | 0.00 | 318.48 | 0.00 | 268.57 | 49.91 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京海能环境治理有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 七台河隆鹏甲醇有限责任公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 86.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.66 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京三聚能源净化工程有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,473.86 | 4.00 | 137.50 | 20.01 | 6,595.35 | 流动资金周转 | 非经营性往来 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,891.11 | 1,312.72 | 391.89 | 800.00 | 22,795.72 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 河北华晨石油化工有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34,221.49 | 0.51 | 578.00 | 0.00 | 34,800.00 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 三聚环保(香港)有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,637.64 | 0.00 | 0.00 | 4,637.64 | 0.00 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 四川鑫达新能源科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 90,464.52 | 0.00 | 1,718.47 | 0.00 | 92,182.99 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 武汉金中工程技术有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 山东三聚生物能源有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 97,787.52 | 19,594.69 | 1,410.04 | 23,492.55 | 95,299.70 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17.90 | 66.13 | 0.00 | 64.13 | 19.90 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 苏州恒升新材料有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 海南环宇新能源有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27,430.53 | 15,023.42 | 748.92 | 10.00 | 43,192.87 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 285,320.12 | 37,177.91 | 4,984.82 | 29,871.28 | 297,611.57 |
法定代表人：祝贺 主管会计工作的负责人：张青素 会计机构负责人：李杰
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