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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆西部牧业股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来/非经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 石河子市东润牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 1,129.57 | 443.98 | 171.98 | 1,401.57 | 购买饲料 | 经营性往来 | |
| 石河子市阜瑞牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 1,575.14 | 552.99 | 579.73 | 1,548.40 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||
| 石河子市利群牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 1,548.13 | 421.66 | 85.86 | 1,883.93 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||
| 石河子市梦园牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 2,214.96 | 447.16 | 319.33 | 2,342.79 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||
| 石河子市泉旺牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 985.42 | 510.70 | 177.63 | 1,318.48 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||
| 石河子市三盈牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 809.95 | 416.09 | 72.11 | 1,153.93 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||
| 石河子市曙瑞牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 1,725.24 | 423.57 | 458.21 | 1,690.60 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||
| 石河子市天锦牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 1,998.71 | 596.59 | 858.49 | 1,736.80 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||
| 石河子市天盈牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 1,640.97 | 517.09 | 68.25 | 2,089.81 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||
| 石河子市祥瑞牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 1,961.29 | 253.31 | 1,404.78 | 809.81 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||
| 石河子市新安镇双顺牧业有限公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 4,412.13 | 1,163.56 | 616.70 | 4,958.98 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||
| 石河子市西锦牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 177.00 | 177.00 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||||
| 新疆双鹤牧业有限公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 2.89 | 2.89 | 购买饲料 | 经营性往来 | ||||
| 石河子市天山广和牧业有限公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 1.51 | 1.51 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 新疆天山军垦牧业有限责任公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 42.10 | 96.54 | 2.62 | 136.01 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 新疆西部天山乳业有限公司 | 同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 167.65 | 167.65 | 购买商品 | 经营性往来 |
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆西部牧业股份有限公司
单位：万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来/非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天山云牧乳业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,586.09 | 1,560.00 | 1,560.42 | 46,585.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心 | 子公司 | 其他应收款 | 2,737.46 | 2,737.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 石河子市天源食品科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,025.41 | 10,025.41 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆喀尔万食品科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,583.84 | 10.56 | 2,573.28 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 新疆澳瑞新生物有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 286.10 | 286.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆泉牲牧业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,976.18 | 632.01 | 43.19 | 2,651.37 | 资金拆借/租赁 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆西部准噶尔牧业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,488.84 | 1,488.84 | 日常经营借款及利息 | 经营性往来 | |||
| 新疆西部准噶尔牧业股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,053.69 | 12.45 | 12.28 | 1,053.86 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 87,130.25 | 8,047.70 | 43.19 | 6,398.95 | 88,822.19 |
法定代表人：刘羽 主管会计工作负责人：荆铭 会计机构负责人：张孝义
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