裕兴股份：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2026-055

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20232431 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币682,544,864.36 元。

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）已于 2024 年1 月5日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对截至2024年 1月 5日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至 2024 年1 月5 日新增注册资本实收情况验资报告》（XYZH/2023NJAA3B0168 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

注：1、上表中数值若出现尾数差异，为四舍五入原因所致。

截至 2026 年 6 月30 日，募集资金累计投入 55,168.62 万元，尚未使用的募集资金金额 14,120.70 万元，其中募集资金专户余额3,120.70 万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额11,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2024 年 1 月 8 日分别与保荐人东海证券及中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行、交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确各方的权利和义务。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使用和管理募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2026 年 1月 8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过12 个月，资金可滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

报告期末，尚未使用的募集资金金额 14,120.70 万元，其中募集资金专户余额3,120.70 万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额 11,000 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募投项目其他情况

公司于2026 年7月 28 日召开第六届董事会第二十次会议，于2026 年8月17 日召开2026 年第三次临时股东会，分别审议通过《关于终止部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意终止建设高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的两条功能聚酯生产线，后续使用募集资金3,810.71 万元按计划进度支付两条聚酯薄膜生产线剩余尾款，使用募集资金6,387.45 万元偿还银行项目贷款；剩余募集资金 3,922.54 万元将存放于募集资金专户，并按照募集资金相关法律、法规要求进行管理。同时公司将积极挖掘盈利能力强、未来发展前景好的产业化项目，待研究决定投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设，进一步提高募集资金使用效益。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，并对募集资金使用情况及时披露，不存在募集资金使用和管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

单位：人民币万元