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2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
招商局港口集团股份有限公司
2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初往来资金余额 | 2026 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026 年度往来资金的利息(如有) | 2026 年度偿还累计发生金额 | 2026 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属子公司 | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 473,319 | 1,899,574 | 2,901 | 2,065,161 | 310,633 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 |
| 深圳市招商国际船舶代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 75 | 2,375 | - | 1,940 | 510 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输(海南)有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 549 | 1,435 | - | 1,476 | 508 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 友联船厂(蛇口)有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 141 | 841 | - | 479 | 503 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 276 | 900 | - | 877 | 299 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 72 | 1,291 | - | 1,083 | 280 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 彩鸥国际有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 2 | 1,138 | - | 878 | 262 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 204 | 412 | - | 400 | 216 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 招商局投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 122 | 104 | - | 55 | 171 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国外运(香港)船务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 419 | 7 | - | 274 | 152 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 722 | - | - | - | 722 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| Ocean Offshore 2403 Limited | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 703 | - | - | 21 | 682 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市南油(集团)有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 333 | - | - | 89 | 244 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 其他 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款、其他应收款、预付款项 | 2,240 | 3,933 | - | 4,298 | 1,875 | 应收业务款、押金、应收劳务费、预付保险费用、往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 招商局融资租赁(天津)有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 54 | - | - | - | 54 | 融资租赁款 | 经营性往来 |
招商局港口集团股份有限公司
2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初往来资金余额 | 2026 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026 年度往来资金的利息(如有) | 2026 年度偿还累计发生金额 | 2026 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 赤湾港航(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72,203 | 60,000 | - | 76,003 | 56,200 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
| 东莞深赤湾港务有限公司 | 子公司 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 20,789 | - | 250 | 252 | 20,787 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 赤湾港航(香港)有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 933 | - | - | 29 | 904 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 东莞深赤湾港务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,330 | - | - | - | 28,330 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 蛇口集装箱码头有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 323 | - | - | - | 323 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 赤湾集装箱码头有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 179 | - | - | - | 179 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳联达拖轮有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 148 | - | - | - | 148 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾拖轮有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 148 | - | - | - | 148 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳妈港仓码有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 108 | - | - | - | 108 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳海星港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72 | - | - | - | 72 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾港集装箱有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72 | - | - | - | 72 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 东莞深赤湾码头有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30 | - | - | - | 30 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20 | - | - | - | 20 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 招商港务(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20 | - | - | - | 20 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
招商局港口集团股份有限公司
2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初往来资金余额 | 2026 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026 年度往来资金的利息(如有) | 2026 年度偿还累计发生金额 | 2026 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 其他关联方及其附属企业 | Port of Newcastle 及其子公司 | 子公司之合营企业 | 长期应收款 | 103,295 | -2,263 | 4,343 | - | 105,375 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 |
| Terminal Link SAS | 子公司之联营企业 | 长期应收款 | 23,906 | 11,931 | 632 | - | 36,469 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| 珠江内河货运码头有限公司等子公司之联营企业 | 子公司之联营企业 | 其他应收款、长期应收款 | 9,192 | - | 49 | 191 | 9,050 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| 湛江中远海运物流有限公司 | 子公司之合营企业 | 应收账款 | 2,091 | 6,952 | - | 3,339 | 5,704 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 安通控股股份有限公司及其子公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,433 | 9,668 | - | 7,157 | 3,944 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 湖南霞凝内陆港有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | - | 1,116 | - | 835 | 281 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| GREAT HORN DEVELOPMENT COMPANY FZCO | 联营企业 | 应收账款 | 215 | - | - | 6 | 209 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 其他关联方 | 应收账款、其他应收款、预付款项 | 954 | 6,784 | - | 6,745 | 993 | 应收业务款、押金、往来代垫款 | 经营性往来/非经营性往来 | |
| 总计 | 743,692 | 2,006,198 | 8,175 | 2,171,588 | 586,477 |
招商局港口集团股份有限公司2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
此汇总表已于2026年 8月 27日获董事会批准。
徐颂法定代表人(签名和盖章)
黄镇洲主管会计工作负责人(签名和盖章)
刘士霞会计机构负责人(签名和盖章)
（公司盖章）
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