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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年半年度
编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州航空港区速达工业机械服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,238.99 | 38,238.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,227.48 | 4,227.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 | 参股股东 | 其他应收款 | 27.05 | 0.05 | 27.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||
| 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 | 参股股东 | 应收账款 | 1,297.91 | 4.71 | 119.59 | 1,183.03 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 | 参股股东 | 合同资产 | 95.41 | 3.86 | 0.00 | 99.27 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 2,441.95 | 9,631.90 | 7,719.28 | 4,354.57 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司之子公司 | 合同资产 | 280.18 | 907.55 | 293.95 | 893.78 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司之子公司 | 其他应收款 | 19.13 | 19.13 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 郑州煤机综机设备有限公司 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 859.00 | 938.46 | 1,485.84 | 311.62 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑州煤机综机设备有限公司 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司之子公司 | 合同资产 | 98.66 | 105.33 | 95.39 | 108.60 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 联营企业,中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司之控股子公司 | 应收账款 | 0.37 | 1.41 | 0.87 | 0.91 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑州恒达智控科技股份有限公司 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 2.40 | 0.29 | 2.11 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 郑州煤机长壁机械有限公司 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 24.86 | 38.33 | 38.40 | 24.79 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑煤机澳大利亚有限公司 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 42.27 | 42.27 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 郑煤机澳大利亚有限公司 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司之子公司 | 合同资产 | 4.70 | 4.70 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 徐州徐工能源装备有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 337.37 | 80.12 | 162.00 | 255.49 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 徐州徐工能源装备有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 合同资产 | 22.22 | 10.09 | 14.44 | 17.87 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 徐州徐工液压件有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 233.37 | 267.89 | 190.00 | 311.26 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 徐州徐工液压件有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 合同资产 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 16.35 | 10.24 | 5.70 | 20.89 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 合同资产 | 1.19 | 1.12 | 0.52 | 1.79 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 徐州徐工物资供应有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 112.38 | 112.38 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 48,314.74 | 12,089.28 | 10,238.72 | 50,165.31 | - |
法定代表人： 会计机构负责人：
主管会计工作的负责人：
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