上海海融食品科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2026年半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766 号）的核准，同意本公司公开发行不超过 1,500 万股人民币普通股。本公司本次实际发行1,500 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 70.03 元，募集资金总额为人民币1,050,450,000.00 元，增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币60,000,000.00 元。

截至 2020 年 11 月 25 日，本公司募集资金总额人民币 1,050,450,000.00 元，扣除直接支付的承销费用 66,880,150.00 元，实际募集资金专户收到募集资金金额为 983,569,850.00 元，募集资金专户收到资金包括本公司已通过自有资金账户支付的发行费用合计不含税金额12,531,336.67 元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15 元，募集资金净额为967,746,249.18 元。

此次公开发行股票募集资金净额为人民币 967,746,249.18 元，其中：新增股本人民币15,000,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 952,746,249.18 元，全部计入资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2020）第 09037 号的验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、2026 年募集资金专户使用情况及 2026年 6月 30日余额如下：

单位: 人民币元

1、募集资金到位 983,569,850.00

2、募集资金累计使用情况及余额：

单位: 人民币元

注：公司募投项目已完成结项，募集资金余额 229,180,652.91 元将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2026 年 6月 30 日，上述募集资金尚未转出。

3、详细情况说明如下：

(1) 2026 年半年度，募集资金专户利息收入及理财收益 1,664,638.89 元。其中利息收入285,191.85 元、理财投资收益 1,379,447.04 元。

(2) 2026 年半年度，对募集资金项目支出合计 84,897,933.62 元。

(3) 2026 年半年度，募集资金专户手续费支出 61.16元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行账户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定制定了《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

2026 年半年度，募集资金专用账户利息收入及理财收益 1,664,638.89 元，扣除银行手续费 61.16 元，对募集资金投资项目的投入 84,897,933.62 元，截止 2026 年 6 月 30 日余额共计为 229,180,652.91 元。 (二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下： 2020 年 11 月 25 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同招商银行股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》；

2020 年 11 月 25 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》。

2021 年 5 月 20 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》，并于 2021 年 5 月 21 日注销了招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号:121939015010207)，此账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。2025 年 2 月 8 日，公司已将超募账户内的全部超募资金转至公司普通账户，并对超募账户（工商银行股份有限公司上海奉贤支行:1001780429300652660）办理完毕销户手续。

2021 年 5 月 26 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》，并注销了招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号:121939015010301），此账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2021 年 7 月 28 日，公司、海象食品与保荐机构东方证券承销保荐有限公司同中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。因海象食品已吸收合并入海融科技，截止本报告披露日，海象食品相关募集资金账户（账号：03879620040066762）已完成注销，账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2021 年 12 月 17 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同北京银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》，并注销了上海工商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账户：1001780429300652784），此账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2022 年 12 月 8 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同中国银行股份有限公司上海市奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》

2022 年 12 月 8 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同浙商银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》。

2022 年 12 月 8 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同江苏银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2026 年 6月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》，同意变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事项。本次募集资金投资项目调整后，项目投资金额为 87,762 万元，较原募集资金投资项目增加 49,721 万元。其中，拟使用募集资金

80,389.53 万元（其中超募资金 40,602.44 万元），剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体情况如下：

（二）公司于 2024 年 9月 30 日、2024 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意变更“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的投资总额及项目达到预定可使用状态时间。本次部分募投项目变更后，公司募投项目建设投资总额为 65,307.90 万元，较变更前募投项目建设投资总额减少22,454.10万元。其中，使用募集资金65,307.90万元，较变更前减少15,081.63万元，上述减少的募集资金将划转回至公司超募资金专户。同时，“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的达到预定可使用状态时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 6 月 30 日。具体情况如下：

（三）公司于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议以及 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点不发生变更的情况下，变更“科技研发中心建设项目”的投资总额。截至 2025 年 10 月 31日，科技研发中心建设项目已累计签约 6,040.91 万元，已累计投入募集资金 4,167.98 万元。本次变更后，公司募投项目之科技研发中心建设项目建设投资总额为 6,342.96 万元，较变更前建设投资总额减少 5,559.47 万元。其中，使用募集资金 6,342.96 万元，较变更前减少5,559.47 万元。具体情况如下：

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

单位：人民币万元

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元