津荣天宇：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关文件规定，现将天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026 年1-6 月募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,847.68 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币23.73 元/股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币43,845.45 万元，扣除各项发行费用人民币 6,112.05 万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年4月28 日对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2021]B039 号”《验资报告》。

2、2026年1-6 月募集资金使用金额及余额

2026 年1-6 月，本公司以募集资金直接投入募投项目金额0.07 万元。

截至 2026年6 月 30日，公司募投项目累计使用募集资金 29,181.00 万元，以超募资金永久补充流动资金5,070.00 万元，以超募资金支付浙江津荣南浔项目3,614.16 万元，公司以承诺投资项目资金永久补充流动资金854.30 万元，尚未使用的募集资金余额为0万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 986.07 万元），其中：承诺投资项目的余额为 0 万元，超募资金余额为0万元。

截至 2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246 号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票731.34 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.69 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币14,400.00 万元，扣除各项发行费用人民币163.43 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 14,236.57 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年2 月17 日对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2023]B008 号”《验资报告》。

2、2026年1-6 月募集资金使用金额及余额

2026年1-6 月，本公司以募集资金直接投入募投项目金额0.05 万元。

截至 2026年6 月 30日，公司募投项目累计使用募集资金 14,508.13 万元，尚未使用的募集资金余额为0万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额271.62 万元）。

截至 2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下表：

二、 募集资金存放与管理情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）于2021 年 4 月分别与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分行”）、星展银行（中国）有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“浙江津荣”）和太平洋证券于 2022 年12 月与中信银行股份有限公司天津分行签订《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司浙江津荣和太平洋证券于 2023 年3 月与招商银行天津分行签订《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司天津市津荣天新科技有限公司（以下简称“津荣天新”）和太平洋证券于2023 年12 月与兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行天津分行”）签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的相关协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

截至 2026 年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

注：募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费18,087,914.79 元。

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，本公司和太平洋证券于 2023 年 2 月与华夏银行股份有限公司天津分行签订《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司浙江津荣和太平洋证券于2023 年 12 月与华夏银行股份有限公司天津分行签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的相关协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

截至 2026 年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

注：募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费502,182.42 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票》。

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

详见本报告附表 2《募集资金使用情况对照表—2022 年向特定对象发行股

票》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于 2023 年1月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区；预计可使用状态日期由2022 年 12 月31 日调整为2023 年12 月31 日；使用部分募集资金向浙江津荣实缴出资 4,300.00 万元。

公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于 2023 年1月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使用权的议案》，同意公司使用剩余超募集资金和自有资金向子公司浙江津荣实缴出资3,600.00 万元，并用于购买浙江省湖州市南浔经济开发区内的土地使用权及前期建设投入。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023 年11月 13 日召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”变更为“年加工24000 台环网柜气箱项目”。同意公司将实施主体由浙江津荣变更为津荣天新；实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区变更为天津市武清区京滨工业园拓展区；项目投资总额由 5,232.15 万元变更为 10,000.00 万元；拟使用募集资金由 5,232.15 万元变更为4,086.25 万元；项目建设周期15 个月，计划为2023年 12 月至 2025 年 2 月。

公司于2025 年4月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在项目投资总额、实施主体及投资规模不变的情况下，将“年加工24000 台环网柜气箱项目”达到预定可使用状态的时间由2025 年2月延长至2025 年 12 月。

除上述事项外，公司不存在其他对 2021 年首次公开发行股票募集资金实际投资项目的变更情况。

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

公司于 2023 年 11月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，于2023 年12 月15 日召开2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，同意公司将“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。变更后，储能产品项目将用于浙江津荣精密部品智能制造基地项目中的储能项目建设，拟使用募集资金金额为6,000.00 万元，原精密部品智能制造基地二期项目剩余募集资金3,357.89 万元将继续用于精密部品项目建设。

公司于2025 年4月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，将“精密部品智能制造基地二期项目”达到预定可使用状态的时间由2024 年12 月延长至2025 年 12 月。

除上述事项外，公司不存在其他对 2022 年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目的变更情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

根据 2021 年 5 月 31 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63 万元，已支付发行费用的自筹资金人民币 531.26 万元，公司以募集资金置换上述两项自筹资金合计 4,076.89 万元。

2022 年 8 月，公司使用募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用（印花税）9.44 万元，至此公司预先投入募投项目及支付的发行费用的自有资金已全部置换。

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

根据 2023 年3 月8 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 485.99 万元，已支付发行费用的自筹资金人民币15.78 万元，公司以募集资金置换上述两项自筹资金合计501.77 万元。

六、募集资金补充流动资金情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 8月 3日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，于 2021 年8月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,535.00 万元用于永久补充流动资金；公司于2022 年8 月23 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，于 2022 年 9 月 28 日召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,535.00 万元用于永久补充流动资金；公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2023 年 11 月 13日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“精密部品智能制造基地项目”结项并使用节余募集资金 848.08 万元（具体金额以资金划转日实际金额为准）永久补充流动资金。

截至 2026 年6月30日，公司以承诺投资项目资金永久补充流动资金854.30万元，以超募资金人民币5,070.00 万元永久性补充流动资金，以结项销户补充流动资金 0.01 万元。

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2026 年6月30日，公司以结项销户补充流动资金0.06 万元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表1：募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票 单位：万元

附表2：募集资金使用情况对照表—2022 年向特定对象发行股票 单位：万元

附表3：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元