广东申菱环境系统股份有限公司董事会关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行股票24,570,024.00 股，每股面值人民币1 元，发行价格为每股32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于2023年3 月28 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、再融资募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

1、再融资募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至2026年6月30日账户余额情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2026年半年度创业板向特定对象发行股票募集资金实际使用情况，详见“附件1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1：

创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元