华兰生物疫苗股份有限公司募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币227,576.88 万元，扣除各项发行费用人民币 3,156.57 万元（含税），实际募集资金净额为人民币224,420.31 万元，上述募集资金已于2022 年 2月 14 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022 年2月14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066号）。

截至 2026 年6月30 日，公司已使用募集资金134,502.18 万元，其中直接投入承诺募集资金投资项目133,445.61 万元，支付股票发行相关费用1,056.57 万元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为103,249.27 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为90,800.00 万元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于2022 年3月 2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计89,872.20 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第002040 号）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-004号公告。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”实际投入募集资金80,107.90 万元，已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付，故予以结项。该项目剩余募集资金（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）20,341.44 万元投入公司募集资金投资项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2025-016 号公告。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

公司于2022 年3月 2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-005 号公告。

公司于2023 年2月 28 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-007 号公告。

公司于2024 年2月 28 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024-005 号公告。

公司于2025 年2月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-006 号公告。

公司于2026年2月 27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2026-005 号公告。

截至 2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为103,249.27 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为90,800.00 万元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

8、募集资金使用的其他情况

公司综合考虑部分募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使用状态的日期向后延长至2027年 12 月31 日。具体内容详见公司于 2025年10 月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-047 号公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度，为切实提高募集资金使用效率，使募投项目更适应当前市场情况，进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势，公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，并将该项目剩余资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于2023 年10 月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-048 号公告。

变更后项目的投入情况及效益情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

注1：“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”实际投入募集资金 80,107.90 万元，已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付，故予以结项。该项目剩余募集资金（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）20,341.44 万元，上述节余资金均已转入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”账户。“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”账户已于2025 年 12 月注销。

注2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”投资总额68,432.43 万元，截至2023 年10 月27日累计投入33,901.04 万元，公司将该项目剩余资金36,261.23 万元（含利息收入及理财收益）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表 单位：万元