浙江天振科技股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费88,359,480.00元（含税金额）后，主承销商国投证券股份有限公司于2022年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用22,019,523.55元后，公司本次募集资金净额为1,784,622,476.45元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额）。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10392号）。

（二） 募集金额使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 7,801.19 万元，2023 年使用募集资金 86,284.05 万元，2024 年使用募集资金 32,605.83 万元，2025 年使用募集资金 19,088.51 万元，2026年半年度实际使用募集资金13,752.35 万元。

截至2026年6月 30 日，结余募集资金（含现金管理收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为27,669.63 万元，其中闲置募集资金现金管理的理财产品余额为 23,600 万元，募集资金专户余额为4,069.63 万元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二） 募集资金的专户存储情况

截至 2026年6月30日，本公司共有4个募集资金专户，5 个结构性存款账户。公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

[注 1]募集资金专用账户（账号：352010100102988888，开户银行：兴业银行股份有限公司湖州支行）因账户内募集资金已全部使用完毕，已于2026 年 2月 10 日完成注销。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年11 月 07 日主承销商国投证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币180,164.05 万元,公司本次募集资金净额为 1,784,622,476.45 元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额）。截至2026 年6 月30 日，结余募集资金（含现金管理收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为27,669.63 万元，其中闲置募集资金现金管理的理财产品余额为23,600 万元，募集资金专户余额为4,069.63万元。

截至2026 年6 月30 日，实际已使用募集资金13,752.35 万元（项目使用 1,752.35万元，超募补充流动资金12,000.00万元），具体情况如下（单位：万元）：

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

补充流动资金项目不直接形成产品及独立收益来源，无法单独核算项目层面经济效益。该募集资金用于匹配公司新产品拓展、经营规模扩大产生的营运资金增量需求，充实公司经营性流动资金，有助于优化资本结构、完善多层次融资体系，降低财务成本与流动性风险，其效益间接体现于公司整体经营业绩当中。

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024 年3月 26 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15 个月，自2024 年4月开始项目前期准备工作，2024 年 12 月开始新建厂房，预计于 2025 年 7 月完成并开始投入生产。上述事项已经2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年 6月 30 日。

（四） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年3月14 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 46,813.43 万元及已支付发行费用的自筹资金1,426.20 万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江天振科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]1079 号），公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2023 年3月15 日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六） 节余募集资金使用情况

2023 年8月28 日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司决定将“年产 2,500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募投项目结项并将节余募集资金8,342.03 万元（最终金额为资金转出当日银行结息金额8,157.27 万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司已对相关募集资金专项账户进行注销处理。

（七） 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币178,462.25 万元，扣除募集资金投资项目资金需求 137,300.00 万元后，超出部分的募集资金为41,162.25 万元。2023 年 8月28 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意本次使用部分超募资金12,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2024 年10 月8日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意使用超募资金人民币12,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2024 年第三次临时股东大会审议通过。

2026 年4 月 27 日公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民币12,000 万元（占超募资金总额的29.15%）用于永久补充流动资金。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。上述事项已经公司2025 年年度股东会审议通过。

截至 2026 年6月30 日，公司共使用超募资金补充流动资金36,000 万元。

（八） 尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2025 年3月 4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），单笔理财产品期限最长不超过12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

公司于2026 年2月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），单笔理财产品期限最长不超过12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

截至 2026年6月30 日，公司尚未使用的募集资金（含现金管理收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为27,669.63 万元，其中，公司使用募集资金购买用于现金管理的理财产品23,600.00 万元，剩余4,069.63 万元存放于募集资金专户。

截至 2026年6月30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

（九） 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况

截至2026年6 月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司

单位：人民币万元

[注1]年产 2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目（以下简称“美国募投项目”）本报告期投入金额 1,032.66 万元与本报告期使用金额 1,137.91 万元差额为 105.25万元，为美国募投项目专项募集户 2026年 5月 25 日向该项目美国专户支付款项 400,000 美元（折合人民币 2,714,880.00元），截至 2026 年 6月 30日，该笔款项尚有 155,070.33美元未使用，根据 2026 年 5 月 25 日美元购汇汇率 6.7872 折合人民币 1,052,493.34 元。

变更募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司

单位：人民币万元

。[注1]原因见附件 1之附注 1.