国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票7,060.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元。

前述募集资金已由保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司于 2023 年 7月 5 日分别汇入公司在交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行开立的募集资金专用账户（账号为 110060777013005220588）、华夏银行股份有限公司北京长安支行开立的募集资金专用账户（账号为10253000001112793）、北京银行股份 有 限 公 司 阜 裕 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 为20000024371300120182624）以及兴业银行股份有限公司北京西单支行开立的募集资金专用账户（账号为 321060100100335445）内。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第110C000322 号《验资报告》予以验证。

（二）截至2026年 6月30 日公司募集资金使用情况

单位：万元

注：上表中合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。2025 年 11 月 27 日、2025 年 12 月16 日公司分别召开第三届董事会第四十六次会议、2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

公司于2023 年5月 31 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司开立募集资金账户的议案》和《关于签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行、华夏银行股份有限公司北京长安支行、北京银行股份有限公司阜裕支行和兴业银行股份有限公司北京西单支行开立募集资金专用账户，用于本次首次公开发行股票募集资金的存放、管理和使用。2023 年 6 月，公司分别与交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行、华夏银行股份有限公司北京长安支行、北京银行股份有限公司阜裕支行、兴业银行股份有限公司北京西单支行和长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年11 月，公司及全资子公司广东国科恒泰医疗科技有限公司、重庆国科瑞昱医疗科技有限公司、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行与长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023 年8月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司信息化系统升级建设项目实施主体新增国科恒兴（北京）医疗科技有限公司。2023 年 9 月，公司及全资子公司国科恒兴（北京）医疗科技有限公司、华夏银行股份有限公司北京长安支行与长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2023 年 12 月27 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司第三方医疗器械物流建设项目实施主体由广东国科恒泰医疗科技有限公司、重庆国科瑞昱医疗科技有限公司变更为广东国科恒泰医疗科技有限公司、国科恒翔（天津）医疗科技有限公司。2024 年 4 月，国科恒翔（天津）医疗科技有限公司、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行与长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；并注销重庆国科瑞昱医疗科技有限公司开立的募集资金专用账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及全资子公司广东国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“广东国科”）、国科恒翔（天津）医疗科技有限公司（以下简称“天津恒翔”）、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行与长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2025 年 7月 3 日召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币9,275.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金。上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的，应当通过募集资金专户实施。经公司董事会审议通过，同意公司在中国银行开立募集资金专项账户，作为闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金的使用账户。2025年 7月，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日，公司均严格按照该等募集资金三方监管协议的约定，存放、管理和使用募集资金。上述已签订的三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

注：上表中合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 27.41 万元及手续费支出0.30 万元。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件：2026年半年度募集资金使

用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内不存在以自筹资金预先投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025年 7 月 3日召开的第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币9,275.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2026 年6月11 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金9,275.00万元全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司于2026 年6月 25 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

5、节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 11 月27 日召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，公司募投项目“第三方医疗器械物流建设项目”中由天津恒翔实施的部分已达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将该实施部分的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，进行专户管理。公司于2025 年12 月16 日召开2025 年第五次临时股东大会审议并

通过了此议案事项。

公司于2026 年6月 25 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于部分节余募集资金用于新项目并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施新项目的议案》。同意公司使用原募集资金投资项目“第三方医疗器械物流建设项目”的部分节余募集资金793.32 万元，以借款方式提供给全资子公司国科智和（天津）医疗科技有限公司，用于建设“医疗器械研发生产中心项目”（该项目名称最终以行政审批机构备案为准），该事项已经2026 年7月15 日召开的2026 年第二次临时股东会审议通过。

6、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 84,320.91 万元，扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币22,750.41 万元。

公司于 2023 年 8 月 2日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用6,825.00 万元超募资金永久性补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司于 2023 年8 月18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了此议案事项。

公司于2024年7月12日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用6,825.00 万元超募资金永久性补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司于 2024 年 7 月30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了此议案事项。

公司于2025年6月23日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,825.00 万元超募资金永久性补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司于2025 年7月9日召开2025 年第二次临时股东大会审议并通过了此议案事项。

公司于 2025 年 7 月 3日召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 9,275.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司于2026 年6月 25 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金2,275.41万元及超募账户产生的全部利息、手续费净额用于永久性补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后，公司超募资金使用完毕，公司将按规定及时办理注销相关募集资金专用账户手续。公司于2026 年7 月15 日召开2026 年第二次临时股东会审议并通过了此议案事项。

截至 2026 年6月30 日，公司暂时补充流动资金的超募资金已归还至募集资金专用账户，已使用20,475.00 万元超募资金永久性补充流动资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026年6月30 日，公司尚未使用的募集资金为9,592.53 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），均存放于募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

2023 年8月28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及实施募集资金投资项目的子公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。

报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在其他变更募集资金投资项目及变更募集资金用途事项，亦不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定披露募集资金的存放、管理与使用情况。

附件：2026年半年度募集资金使用情况对照表

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

注：1.以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致； 注：2.“募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”数据均不含发行费用； 注：3.“已累计投入募集资金总额”中仅统计情况表中募集投资项目投入金额及超募使用金额，“补充流动资金项目”节余资金 1.78 万元和“第三方医疗器械物流建设项目”节余资金 1,776.06 万元，合计 1,777.84 万元永久补充流动资金不统计在内； 注：4.报告期内“第三方医疗器械物流建设项目（天津恒翔）”的投入系项目结项后项目尾款的支付。