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资讯 欣灵电气股份有限公司
2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币66,283.60万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币6,850.74万元后，募集资金净额为人民币59,432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2026 年 1-6 月，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 363.82 万元，截至2026 年6月30 日，募集资金专户余额为331.70 万元，具体情况如下：
| 项目 | 金额(元) |
| 首发公开发行股票募集资金净额 | 594,328,544.36 |
| 2025年12月31日募集资金余额 | 215,324,473.15 |
| 加:本期利息收入扣除手续费 | 2,842.85 |
| 理财产品利息收入 | 3,527,865.22 |
| 减:2026年1-6月募投项目支出 | 3,638,150.00 |
| 永久补流资金转出 | 22,482,343.84 |
| 2026年6月30日募集资金余额 | 192,734,687.38 |
| 其中:理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 | 189,417,656.16 |
| 2026年6月30日募集资金专户余额 | 3,317,031.22 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。
2022 年 11 月 10 日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）分别签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2023 年2月10 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：19270501049999998）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国建设银行股份有限公司浙江省分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：33050162753509569999），并相应注销了原募集资金专项账户。2023 年 3 月 2日公司与全资子公司雷顿电气科技有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司 2023 年 2 月 11 日、2023 年3 月 6 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。
2024 年5月17 日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509557777）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，并相应注销了原募集资金专项账户。2024 年 5月27 日公司与宁波银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司 2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-022）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-024）。
2024 年7月12 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509559999、银行账号：33050162753509569999）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，并相应注销了原募集资金专项账户。2024年7月17日公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司分别与宁波银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024 年 7 月 12 日、2024 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-031）。
上述《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，与三方、四方监管协议范本不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务，不存在募集资金使用、存放的违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 账户类型 | 存储余额 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 86010228808080000 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 2,908,637.19 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 86040228808080707 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 325,573.24 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 86030228808080808 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 82,820.79 |
| 合计 | 3,317,031.22 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，并于 2025 年 5月15 日召开了 2024 年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币22,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效。
公司于2026 年3月 30 日召开第十届董事会第二次会议，并于2026 年4月21 日召开了2025 年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过且前次募集资金现金管理额度的授权到期之日起12 个月内有效。
2026 年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：
| 发行银行 | 产品名称 | 金额(元) | 起始日 | 结束日 | 利率 | 是否赎回 | 实际收益(元) |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 大额存单 | 70,000,000.00 | 2025/5/27 | 2026/5/27 | 1.65% | 是 | 1,155,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2025/5/29 | 2026/5/27 | 1.5%-2.50% | 是 | 1,740,410.96 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2025/7/21 | 2026/1/20 | 1.00%-2.35% | 是 | 234,356.16 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2025/7/21 | 2026/1/20 | 1.00%-2.35% | 是 | 351,534.25 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 结构性存款 | 85,000,000.00 | 2026/5/28 | 2027/5/27 | 2.15% | 否 | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 结构性存款 | 25,000,000.00 | 2026/6/3 | 2027/6/2 | 2.15% | 否 | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2026/6/3 | 2026/12/3 | 2.15% | 否 | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 100,000.00 | 2024/7/22 | 2026/1/21 | 1.50% | 是 | 2,283.33 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 1,100,000.00 | 2024/7/22 | 2026/1/27 | 1.50% | 是 | 25,391.67 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 200,000.00 | 2024/7/22 | 2026/2/4 | 1.50% | 是 | 4,683.33 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 100,000.00 | 2024/7/22 | 2026/2/27 | 1.50% | 是 | 2,437.50 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 100,000.00 | 2024/7/22 | 2026/4/7 | 1.50% | 是 | 2,600.00 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 13,670,000.00 | 2024/7/22 | -- | 1.50% | 否 | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 5,550,000.00 | 2024/7/22 | -- | 1.50% | 否 | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 14,265,690.42 | 2026/1/24 | 2026/2/12 | 0.75% | 是 | 5,646.84 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 5,734,309.58 | 2026/1/24 | -- | 0.75% | 否 | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款款 | 2,780,000.00 | 2024/7/22 | -- | 1.50% | 否 | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 8,219,905.85 | 2026/1/24 | 2026/2/12 | 0.75% | 是 | 3,252.43 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 100,000.00 | 2026/1/24 | 2026/6/2 | 0.75% | 是 | 268.75 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通知存款 | 21,680,094.15 | 2026/1/24 | -- | 0.75% | 否 | 未到期 |
| 合计: | 403,600,000.00 | 3,527,865.22 |
公司 2026 年 1-6月累计收到利息收入 352.79 万元。截至 2026 年 6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为18,941.77 万元。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2026 年1月 21 日召开第九届董事会第二十二次会议，并于2026 年2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”“智能型配电电器生产线建设项目”节余募集资金共计2,248.23 万元（含利息收入减手续费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户进行专户管理。节余募集资金在专户存放管理期间，在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，公司可进行现金管理。
公司于2026 年8月 27 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”“智能型配电电器生产线建设项目”节余募集资金共计3,615.61 万元（含利息收入减手续费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司股东会审议批准。
（七）超募资金使用情况
公司超募资金总额为 20,199.85 万元，截至报告期末，公司已累计使用超募资金 12,000.00 万元用于永久补充流动资金，其余超募资金共 8,199.85 万元均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2026年6月30日，除上述用于现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金331.70 万元均存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附表一：募集资金使用情况对照表
欣灵电气股份有限公司董事会
2026年8月29日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位： 万元
| 募集资金总额 | 59,432.85 | 本报告期投入募集资金总额[注1] | 363.82 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额[注1] | 27,866.53 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目 | 否 | 27,003.00 | 27,003.00 | 314.38 | 21,097.82 | 78.13% | 2025/12/31 | 488.53 | 否 | 否 |
| 电磁继电器、微动开关生产线建设项目 | 否 | 6,497.00 | 6,497.00 | 9.00 | 4,071.80 | 62.67% | 2025/12/31 | 150.71 | 否 | 否 |
| 智能型配电电器生产线建设项目 | 否 | 5,733.00 | 5,733.00 | 40.44 | 2,696.90 | 47.04% | 2025/12/31 | 246.14 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 39,233.00 | 39,233.00 | 363.82 | 27,866.53 | 71.03% | - | 885.38 | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100% | - | 不适用 | 不适用 | - |
| 尚未明确用途的超募资金 | 否 | 8,199.85 | 8,199.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | -- | 20,199.85 | 20,199.85 | 0.00 | 12,000.00 | - | - | - | - | - |
| 合计 | -- | 59,432.85 | 59,432.85 | 363.82 | 39,866.53 | - | - | 885.38 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目于2025年12月结项,因运营时间较短,产能尚未完全释放,其经济效益尚未完全展现。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二次会议,并于2026年4月21日召开了2025年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币22,000.00万元暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,有效期自公司股东会审议通过且前次募集资金现金管理额度的授权到期之日起12个月内有效。截至2026年6月30日,公司已使用超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金,其余超募资金均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内,本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议,并于2025年5月15日召开了2024年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币22,000.00万元暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二次会议,并于2026年4月21日召开了2025年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币22,000.00万元暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月内有效。公司于2026年半年度使用闲置募集资金进行现金管理累计收到理财产品利息收入352.79万元。截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为18,941.77万元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 在募投项目实施过程中,公司严格依照募集资金管理相关规定规范使用资金。公司根据项目规划结合实际情况,在确保募集资金投资项目质量的前提下,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了成本,节约了部分募集资金。为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”、“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”已达到预定可使用状态,募投项目已于2025年12月结项,公司于2026年1月21日召开第九届董事会第二十二次会议,并于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”节余募集资金共计2,248.23万元(含利息收入减手续费净额,最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”的节余募集资金3,691.08万元继续存放于募集资金专用账户进行专户管理。节余募集资金在专户存放管理期间,在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下,公司可进行现金管理。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除上述用于现金管理的募集资金外,尚未使用的募集资金331.70万元均存放于募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注 1：“本报告期投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”未包含超募资金的使用金额； 注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
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