星源卓镁：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2026-035

债券代码：123260

债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号—公告格式》的规定，现将宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2084 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00 股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29 元。该募集资金已于2022年12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年6月30 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2265 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券4,500,000 张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币450,000,000.00 元。公司可转换公司债券募集资金总额450,000,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币443,754,716.99 元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143 号）。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2022 年首次公开发行股票募集资金存放及管理情况

2022年12 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、宁波银行股份有限公司北仑支行和安信证券股份有限公司（现更名为“国投证券股份有限公司”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行（以下简称“农行宁波大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：39304001040018260），上海银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“上海银行宁波北仑支行”）开设募集资金专项账户（账号：03005130661），中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行（以下简称“建行宁波大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：33150198414000000716），宁波银行股份有限公司大碶支行（以下简称“宁波银行大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：51030122000456931）。

2024 年 8 月，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。

2024 年 9 月，公司及全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司与农业银行宁波北仑分行、中信银行股份有限公司宁波分行和国投证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在农行宁波大碶支行开设募集资金专项账户（账号：39304001040019748），在中信银行股份有限公司宁波自贸区支行（以下简称“中信银行宁波自贸区支行”）开设募集资金专项账户（账号：8114701013500517876）。

2025 年 5 月，公司全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司在宁波银行大碶支行 开设闲置募集资金现金管理专用结算 账户 （账号：86041110000915840），在杭州银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“杭州银行宁波北仑支行”）开设闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：3302041060000230625）。

前述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2026 年6月30 日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况

2025 年11 月，公司及全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司与中信银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、宁波银行股份有限公司新碶支行和国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中信银行宁波自贸区支行开设募集资金专项账户（账号：8114701013400564226），农行宁波大碶支行开设募集资金专项账户（账号：39304001040021827），宁波银行股份有限公司新碶支行（以下简称“宁波银行新碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：86041110001208302）。

前述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2026 年6月30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

2026 半年度，公司通过首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表1，公司通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表2。

四、改变募投项目的资金使用情况

1. 截至2026 年6 月30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 截至2026 年6 月30 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换

的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：1、2026年半年度首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2、2026年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1：

2026年半年度首次公开发行股份募集资金使用情况对照表 单位：万元

附表 2：

2026 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：万元