浙江丰茂科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00 万股，发行价格为31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023 年12 月8 日出具了“信会师报字[2023]第ZF11347 号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

注：其他为已使用自有资金进行支付拟不置换的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026 年6月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

注：公司已于2026 年 7月 7日办理完成“张紧轮扩产项目”募集资金专项账户（33150199570000000760）的注销手续。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-037）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2026 年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币12,995.25 万元及预先支付的发行费用人民币 937.28 万元。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF11379 号《募集资金置换专项鉴证报告》。以上方案于 2024 年度实施完毕。

报告期内，公司不存在对预先投入募投项目的自筹资金进行置换的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025 年12 月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金3,078.58 万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金2,950.32 万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次节余募集资金使用事项已经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过。

报告期内，公司节余募集资金根据相关协议安排支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项。

（七）超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 56,381.70 万元，其中超募资金为人民币12,812.25 万元。

2024 年4月19 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

2025 年4月30 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

2025 年 8 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00 万元用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。上述事项已经公司2025 年第三次临时股东大会审议通过。

2026 年5月13 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,636.87（含理财收益及利息收入）万元永久补充流动资金。该事项已经公司 2025 年年度股东会审议通过。

截至 2026 年 6 月30 日，公司累计使用超募资金 13,198.16 万元，超募资金已全部使用完毕，公司已于2026 年5月27 日办理完成超募资金专项账户的注销手 续 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-032）。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司

单位：人民币万元

注 1：公司将募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”相关账户的节余募集资金 2,950.32 万元。（其中含理财收益及利息收入共计 809.61 万元）用于永久补充流动资金。 注 2：超募资金投向小计与超募资金总额差异部分系超募资金账户共产生利息 371.82 万元，且已使用自有资金进行支付拟不置换的发行费用 14.09 万元也存放于超募资金账户中。

注 3：本表格中若总数合计值与各分项数值之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因造成。

附表 2：

改变募集资金投资项目情况表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司

单位：万元