天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2026半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本公司就 2026半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74元，实际募集资金净额为人民币 246,636,590.26 元。上述募集资金已到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2023 年 8 月 3 日出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZA14971 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 190,159,672.23 元，其中，本报告期内直接投入募投项目资金 4,119,977.4 元，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与存放募集资金的天津银行股份有限公司宝坻支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金存放情况

截至 2026年6月30日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 82,580,640.81 元及支付的不含税发行费用 10,853,244.60元，置换资金总额 93,433,885.41 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15032 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-008 号公告。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币 62,579,835.62 元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-039 号公告。公司于 2025 年 8 月28 日将 62,579,835.62 元转出用于补充流动资金。

公司分别于 2025 年 12 月 24 日、2026 年 2 月 12 日、2026 年 4 月 9 日、2026 年 5 月 27 日归还 2,900,000.00 元、500,000.00 元、2,000,000.00 元、650,000.00 元用于临时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专项账户，截至 2026 年 6 月 30 日用于临时补充流动资金的闲置募集资金为 56,529,835.62元。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目款项有部分尾款尚未支付，暂不存在募投项目节余资金。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币56,898,400.56 元(含收到银行存款利息收入及扣除银行手续费净额)，待后续支付设备款及工程款，其中 56,529,835.62 元用于临时补充流动资金、368,564.94 元存放在公司募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2024 年4月 22 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》，同意公司将募投项目“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”尚未建设的2条高镍三元材料生产线及1条高镍三元材料中试线，调整为2条中低镍三元材料生产线及1条中低镍三元材料中试线，并将项目达到预定可使用状态的时间由2024 年4月延期至2025 年6月。具体内容详见公司于2024 年4月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024-022 号公告。

公司于2025 年4月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资计划的议案》，基于募集资金投资项目建设进展、产线运行及调试情况，结合当前市场环境、资金投入、公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略规划，对募集资金投资项目投资计划进行调整，将项目投资金额调整为 30,668.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2025-015 号公告。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026 年 8月28 日经董事会批准报出。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表1：

2026 年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币元