慧翰微电子股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关文件的规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）就2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]885 号）文件批复，公司于2024 年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,755.00 万股，每股发行价为39.84 元，应募集资金总额为69,919.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,211.93 万元后，实际募集资金金额为62,707.27万元。

上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年9月 6日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金投入募投项目金额为 30,078.70万元，公司募集资金账户余额为 9,748.59 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理及三方协议签订情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理办法》，2024 年7月至8 月，公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福州大名城支行、中国建设银行股份有限公司福州台江支行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异。截至2026 年6月30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

注：除上述余额外，截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 24,000.00 万元。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2026年半年度募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整

公司于2026 年2月 11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体调整内容详见披露于公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-002）。

（三）变更部分募集资金投资项目实施方式变更、调整投资金额及延期

公司于2026 年2月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期的议案》，具体内容详见披露于公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期的公告》（公告编号：2026-006）。

（四）募集资金进行现金管理情况

公司于2025年10 月9日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为结构性存款、保本型收益凭证等期限不超过12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为24,000.00 万元，尚余未使用募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费净额9,748.59 万元存放在公司募集资金专户。

五、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元

注：因目前募投项目尚在建设中，故公司在披露募投项目“本年度实现的效益”“是否达到预计收益”项下均列示“不适用”。