广州恒运企业集团股份有限公司

关于 2026 年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司董事会提出的 2026 年中期利润分配预案为每 10股派发现金 0.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开的第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2026 年中期利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会于2026年8月3日收到公司董事长王章军先生《关于制定公司 2026 年中期利润分配预案的提议》，董事长提议的2026年中期利润分配预案与本次利润分配预案一致，具体详见公司于2026年8月4日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于公司董事长提议制定2026年中期利润分配预案的提示性公告》。

二、2026年中期利润分配预案基本内容

根据2026年半年度财务报告（未经审计），2026年上半年合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为243,006,222.65元，期末未分配利润为

3,096,433,209.38 元；母公司实现的净利润为 302,600,707.12 元，期末未分配利润为 2,689,648,692.18 元；按照母公司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 2,689,648,692.18 元。

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的2026年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以公司现有总股本1,041,401,332股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份5,000,000股后的1,036,401,332股为基数，向全体股东每10股派0.30元（含税）现金分红，预计分配现金红利31,092,039.96元，占本次利润分配总额的100%。本次股利分配后累计剩余未分配利润 2,658,556,652.22 元结转以后分配。

若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年中期利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、资本状况、可持续发展与股东回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件：

1.第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日