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资讯 安徽古井贡酒股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽古井集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 12.38 | 12.38 | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |||
| 安徽古井集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2.99 | 2.99 | 销售小型材料 | 经营性往来 | ||||
| 安徽古井集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.49 | 0.49 | 销售材料 | 经营性往来 | ||||
| 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.44 | 6.44 | 出售水电 | 经营性往来 | ||||
| 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 43.25 | 43.25 | 出租房屋建筑物 | 经营性往来 | ||||
| 安徽好吃點餐饮有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.03 | 4.03 | 销售材料 | 经营性往来 | ||||
| 安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司合肥古井假日酒店 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司合肥古井假日酒店 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.15 | 0.15 | 销售小型材料 | 经营性往来 | ||||
| 安徽盛隆商贸有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.60 | 0.60 | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽盛隆商贸有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.56 | 7.56 | 销售白酒 | 经营性往来 | ||||
| 亳州宾馆有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.30 | 0.30 | 销售小型材料 | 经营性往来 | ||||
| 亳州宾馆有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.42 | 7.42 | 销售材料 | 经营性往来 | ||||
| 亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.71 | 0.71 | 销售材料 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 38,000.00 | 4,000.00 | 42,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 34.36 | 586.01 | 585.85 | 34.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 黄鹤楼酒业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 7,220.61 | 7,220.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 45,254.97 | 4,086.40 | 586.01 | 672.25 | 49,255.13 |
法定代表人：梁金辉
主管会计工作负责人：朱家峰
会计机构负责人：朱家峰
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