一汽解放：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

一汽解放集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的有关规定，现将一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过深圳证券交易所系统向特定对象发行普通股（A股）股票298,507,462股，发行价为每股人民币6.7元。募集资金总额为1,999,999,995.40元，扣除发行费用2,186,599.36元（不含增值税）后，募集资金净额为1,997,813,396.04元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2024）第110C000357号《验资报告》予以验证。

（二）本报告期使用金额及当前余额。

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：元

截至2026年6月30日，募集资金累计投入募投项目1,997,813,420.71元，其中：以前年度使用1,988,546,789.38元，本期使用9,266,631.33元。 尚未使用的金额为1,946,071.02元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《一汽解放集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经公司董事会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行（以下简称“开户银行”）设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。2026年7月23日，公司已完成了募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，包括已计入募集资金专户利息收入597,710.91元。

公司已于2026年7月23日将上述专户中的结余募集资金全部转出，并已办理完毕募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司本报告期不涉及募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司本报告期不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2025年11月27日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用及保证募集资金安全的前提下，将暂时闲置的募集资金进行现金管理。使用暂时闲置募集资金投资通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单和保本型理财产品等安全性高、流动性好、有保本约定的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，智能通知存款账户余额190万元，实际收益1.32万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司所有募投项目均已按照相关规定建设完毕并结项，节余募集资金194.61万元，主要系利息收入、现金管理收益及前期未置换的发行费用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，节余资金（包括利息收入）低于500万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。截至2026年7月23日，公司已将节余募集资金全部转出永久补充流动资金，用于支持公司主营业务发展，并已办理完毕募集资金专户的注销手续。

本公司本报告期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项

目或非募集资金投资项目的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，本公司所有募投项目均已结项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本报告期不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

一汽解放集团股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附件：2026年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元