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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 中化集团财务有限责任公司 | 同受中国中化控制 | 银行存款 | 55,466.74 | 2,311,797.28 | 231.96 | 2,314,157.30 | 53,338.67 | 银行存款 | 经营性往来 | |
| 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 120.85 | 184.00 | 304.85 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 0.46 | 4.72 | 3.53 | 1.65 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 沈阳化工研究院有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 69.00 | - | 46.00 | 23.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 蓝星安迪苏南京有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款及合同资产 | 910.14 | 370.54 | 566.81 | 713.87 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中蓝连海设计研究院有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 20.94 | - | - | 20.94 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中化东大(淄博)有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 0.54 | - | - | 0.54 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 河南骏化发展股份有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 11.05 | 106.53 | 111.75 | 5.83 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 湖南中蓝新材料科技有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 2.49 | 6.48 | 3.89 | 5.09 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中化云龙有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 2.95 | - | - | 2.95 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山东圣奥化学科技有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 6.00 | - | 6.00 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中化环境大气治理股份有限公司 | 同受中国中化控制 | 合同资产 | 234.43 | 846.11 | 865.73 | 214.81 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中化吉林长山化工有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款及合同资产 | 763.50 | 182.05 | 458.58 | 486.97 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 南通星辰合成材料有限公司 | 同受中国中化控制 | 合同资产 | 472.10 | 1,350.27 | 1,284.42 | 537.95 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中化蓝星安迪苏动物营养科技(泉州)有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款及合同资产 | 249.77 | 12,899.11 | 7,549.53 | 5,599.35 | 货款 | 经营性往来 | |
| 德州实华化工有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 573.50 | 172.20 | 401.30 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 蓝星(北京)化工机械有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 150.13 | 145.64 | 4.49 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 31.12 | 28.01 | 3.11 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中化蓝天氟材料有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 105.97 | 89.00 | 16.97 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中化泉州石化有限公司 | 同受中国中化控制 | 合同资产 | 4,054.91 | 2,903.96 | 1,150.95 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 8.83 | 7.95 | 0.88 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南顺达新能源科技有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收账款 | 11.31 | 10.97 | 0.34 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 56.17 | 1,809.44 | 1,846.16 | 19.45 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 华夏汉华化工装备有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 178.64 | 846.94 | 828.68 | 196.91 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 德州实华化工有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 31.54 | 26.09 | 5.45 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 海洋化工研究院有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 43.83 | 135.90 | 25.39 | 154.34 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 德州实华化工有限公司泰安分公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 51.75 | 1,493.04 | 1,502.76 | 42.03 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 洛阳骏化生物科技有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 2,162.25 | 1,943.47 | 218.78 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南骏化发展股份有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 345.72 | 335.59 | 10.13 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 骏化生态工程有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 2,743.65 | 2,494.57 | 249.08 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中化数智科技有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 85.06 | 239.96 | 258.05 | 66.97 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国化工信息中心有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 18.50 | 61.50 | 80.00 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 西南化工研究设计院有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 4.80 | 4.80 | 9.60 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 37.50 | 75.00 | 112.50 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 浙江省天正设计工程有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 4.86 | - | - | 4.86 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 益通数科科技股份有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 5,874.95 | 5,853.54 | 21.41 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中化环境科技工程有限公司 | 同受中国中化控制 | 预付款项 | 386.10 | - | 386.10 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 沧州大化股份有限公司 | 同受中国中化控制 | 应收票据 | 255.20 | 255.20 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南骏化发展股份有限公司 | 同受中国中化控制 | 其他应收款 | 2.00 | - | 1.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 蓝星安迪苏南京有限公司 | 同受中国中化控制 | 其他应收款 | 3.00 | - | - | 3.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 南通星辰合成材料有限公司 | 同受中国中化控制 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 中化蓝星安迪苏动物营养科技(泉州)有限公司 | 同受中国中化控制 | 其他应收款 | 40.00 | - | - | 40.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 中化商务有限公司 | 同受中国中化控制 | 其他应收款 | 139.73 | 161.00 | 189.13 | 111.59 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 同受中国中化控制 | 其他应收款 | 0.50 | - | 0.50 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 中昊晨光化工研究院有限公司 | 同受中国中化控制 | 其他应收款 | 1.00 | - | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 59,257.00 | 2,349,056.14 | 231.96 | 2,344,477.85 | 64,067.26 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 2,242.32 | 69,272.99 | 65.20 | 69,423.82 | 2,156.69 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| 聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 99,187.49 | 507,026.98 | 1,624.02 | 494,049.58 | 113,788.91 | 往来款项及统借统还借款利自 | 非经营性往来 | |
| 聊城氟尔新材料科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 7,130.06 | 72,586.28 | 376.27 | 78,705.21 | 1,387.40 | 往来款项及统借统还借款利自 | 非经营性往来 | |
| 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 7,287.49 | 225,171.26 | 1,714.31 | 231,810.92 | 2,362.13 | 往来款项及统借统还借款利自 | 非经营性往来 | |
| 聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 373.33 | 48,465.61 | 1,112.84 | 37,402.03 | 12,549.75 | 往来款项及统借统还借款利自 | 非经营性往来 | |
| 聊城鲁西甲胺化工有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 2,240.25 | 96,850.41 | 81.09 | 87,523.46 | 11,648.30 | 往来款项 | 非经营性往来 | |
| 聊城鲁化环保科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 647.66 | 1,397.61 | 3.99 | 2,049.25 | - | 往来款项 | 非经营性往来 | |
| 鲁西化工(香港)有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 2,826.79 | - | 85.34 | 2,741.45 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
| 宁夏鲁西化工化肥有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 4,589.78 | 1,109.08 | 96.26 | 5,602.60 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
| 平阴鲁西装备科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 55.45 | 9,752.46 | 24.86 | 7,717.88 | 2,114.89 | 往来款项及统借统还借款利自 | 非经营性往来 | |
| 聊城鲁西氯甲烷化工有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 31,941.18 | 44,663.55 | 287.17 | 48,612.27 | 28,279.63 | 往来款项 | 非经营性往来 | |
| 鲁西新能源装备集团有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 724.65 | 9,588.28 | 9.38 | 9,572.05 | 750.25 | 往来款项 | 非经营性往来 | |
| 鲁西新能源装备集团有限公司天津分公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 51.60 | 845.15 | 0.54 | 897.29 | - | 往来款项 | 非经营性往来 | |
| 中化鲁西工程有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 5,962.39 | 46,213.66 | 107.84 | 40,864.96 | 11,418.93 | 往来款项 | 非经营性往来 | |
| 聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 59,600.00 | 1,500.00 | 58,100.00 | 统借统还借款本金 | 非经营性往来 | |||
| 聊城氟尔新材料科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 31,750.00 | 1,250.00 | 30,500.00 | 统借统还借款本金 | 非经营性往来 | |||
| 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 171,500.00 | 24,500.00 | 147,000.00 | 统借统还借款本金 | 非经营性往来 | |||
| 聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 108,750.00 | 20,750.00 | 88,000.00 | 统借统还借款本金 | 非经营性往来 | |||
| 平阴鲁西装备科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 统借统还借款本金 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 538,860.44 | 1,132,943.31 | 5,407.51 | 1,158,810.33 | 518,400.94 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 598,117.44 | 3,481,999.46 | 5,639.47 | 3,503,288.18 | 582,468.20 |
法定代表人：王延吉
主管会计工作的负责人：毛江强
会计机构负责人：姜鹏
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