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资讯 金陵药业股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年度1-6月偿还累计发生金额 | 2026年度6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年度1-6月偿还累计发生金额 | 2026年度6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京医药股份有限公司及其子公司 | 受同一控股股东控制 | 预付款项 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 采购 | 经营性往来 |
| 应收账款其他应收款 | 560.278.75 | 8,577.08- | -- | 7,240.97- | 1,896.388.75 | 销售往来 | 经营性往来经营性往来 | |||
| 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | - | 3.07 | - | - | 3.07 | 往来 | 经营性往来 | |
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 169.81 | 340.29 | - | 313.17 | 196.93 | 销售 | 经营性往来 | |
| 小计 | 738.93 | 8,920.44 | - | 7,554.24 | 2,105.13 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南金陵怀药药业有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 411.43 | 800.00 | 712.49 | 498.94 | 采购 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 19.04 | - | - | - | 19.04 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 河南金陵金银花药业有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 264.32 | 1,100.00 | - | 1,164.32 | 200.00 | 采购 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 19.04 | - | - | - | 19.04 | 往来 | 经营性往来 | |||
| 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49.37 | - | - | - | 49.37 | 往来 | 经营性往来 | |
| 湖州市康复医院有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.34 | - | - | 2.34 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67.28 | - | - | - | 67.28 | 往来 | 经营性往来 | |
| 南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.93 | - | - | - | 20.93 | 往来 | 经营性往来 | |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 139.29 | - | - | 61.42 | 77.87 | 往来 | 经营性往来 | |
| 南京金鼓医院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.46 | - | - | - | 26.46 | 往来 | 经营性往来 | |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.04 | 20.00 | - | 39.04 | - | 往来 | 经营性往来 | |
| 云南金陵植物药业股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.33 | 6.26 | - | 1.95 | 26.64 | 往来 | 经营性往来 | |
| 池州东升药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44.60 | - | - | - | 44.60 | 往来 | 经营性往来 | |
| 长期应收款 | 10,692.60 | - | 195.88 | - | 10,888.48 | 往来 | 经营性往来 | |||
| 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 79.97 | - | - | 79.97 | 往来 | 经营性往来 | |
| 南京梅山医院有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.17 | - | - | - | 2.17 | 销售 | 经营性往来 | |
| 小计 | 11,800.24 | 2,006.23 | 195.88 | 1,981.56 | 12,020.79 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京益同药业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,606.49 | 10,014.12 | - | 10,579.87 | 7,040.74 | 销售 | 经营性往来 |
| 小计 | 7,606.49 | 10,014.12 | - | 10,579.87 | 7,040.74 | |||||
| 总计 | 20,145.66 | 20,940.79 | 195.88 | 20,115.67 | 21,166.66 |
法定代表人：陈胜 主管会计工作负责人：汪洋 会计机构负责人：常婷
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