郑州千味央厨食品股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”或“千味央厨”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2026年 6月30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2604 号），公司向特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309.90元后，实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了“德师报(验)字(24)第00003 号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026 年6月30 日，公司2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额如下：

单位：元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

2023 年度向特定对象发行股票募集资金到账后，公司分别与中原银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中德证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024 年 1 月 18 日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,160.38 万元及利息（具体金额以账户余额为准）向全资子公司芜湖百福源食品有限公司（以下简称“芜湖百福源”）进行增资，用以实施“芜湖百福源食品加工建设项目”；使用募集资金人民币30,803.41万元及利息（具体金额以账户余额为准）向全资子公司鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称“鹤壁百顺源”）进行增资，用以实施“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”。

董事会审议通过后，公司在中国光大银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行募集资金专户存放的募集资金余额按要求转入子公司芜湖百福源、鹤壁百顺源募集资金专户，并办理了上述三个募集资金专户的注销手续；同时，公司和子公司芜湖百福源作为甲方分别与中国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中德证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司和子公司鹤壁百顺源作为甲方分别与中原银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中德证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，对转入子公司芜湖百福源、鹤壁百顺源的募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026 年6月30 日止，公司2023 年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2026 年1-6 月，公司未发生募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2024 年1月18 日，公司召开2024 年第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2024 年 1 月 22 日，公司使用募集资金置换已支付的收购味宝食品 80%股权自筹资金41,411,342.24 元；2024 年3 月 5 日，公司使用募集资金置换鹤壁百顺源食品加工建设项目预先投入工程款 46,640,894.04 元；2024 年 3 月 15 日，公司使用募集资金置换芜湖百福源食品加工建设项目预先投入工程款 24,222,409.13 元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年1-6 月，公司未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2026 年1-6 月，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(六)节余募集资金使用情况

2026 年1-6 月，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

公司2023 年度向特定对象发行股票均不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026 年6月30 日，公司2023 年度向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币63,750,497.23 元，用于募投项目“芜湖百福源食品加工建设项目”和“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”投入。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户内。

(九)募集资金使用的其他情况

2026 年1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026 年1-6 月，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

附件： 2026 年半年度募集资金使用情况对照表（2023 年度向特定对象发行股票）

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日

附件

2026年半年度募集资金使用情况对照表（2023 年度向特定对象发行股票） 单位：人民币万元