中国铀业：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

中国铀业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国铀业”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2151 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）248,181,818 股，每股发行价格为人民币 17.89 元，募集资金总额为人民币 4,439,972,724.02 元，扣除各项发行费用人民币 77,347,332.95 元，实际募集资金净额人民币 4,362,625,391.07 元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 27 日划至公司指定账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2025]第 1-00082 号）。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

截至 2026年6月30日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	4,362,625,391.07
减:以前年度募投项目累计投入金额	350,804,034.72
减:以前年度投入补充流动资金项目的募集资金	1,186,896,467.19
加:尚未支付的相关发行费用	1,090,929.08
减:本报告期募投项目累计投入金额	241,539,947.20
减:本报告期投入补充流动资金项目的募集资金	46,103,532.81
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	1,717,523,987.16
加:利息收入及扣除手续费后的净额	763,659.25
截至2026年6月30日募集资金余额	821,612,010.32
截至2026年6月30日募集资金专户余额	821,612,010.32
差异	0

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中国铀业股份有限公司募集资金管理及使用办法》，对公司募集资金的存放、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。

公司及子公司（中核内蒙古矿业有限公司、新疆中核天山铀业有限公司、中核韶关锦原铀业有限公司、中核沽源铀业有限责任公司、中核南方新材料有限公司、中核华中新材料有限公司）已开立募集资金专用账户，并与募集资金存储银行（中信银行股份有限公司北京中信大厦支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国建设银行股份有限公司北京通州分行、中国工商银行股份有限公司北京灵境支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行、中国建设银行股份有限公司韶关市分行、中国工商银行股份有限公司张家口红旗楼支行、中国银行股份有限公司赣州市城东支行、中国银行股份有限公司衡阳市桥头支行）、保荐人中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2025 年12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户余额
中国铀业股份有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	340276851098	52,179.28
中国铀业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040045678	265,350,079.25
中国铀业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京通州分行	11050172360000003848	12,014,876.26
中国铀业股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	010900013710001	60,991.39
中国铀业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京灵境支行	0200013319200126204	188,088,064.13
中国铀业股份有限公司	中信银行股份有限公司北京中信大厦支行	8110701013103184690	253,884,168.78
中核内蒙古矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行	05500101040031743	34,951,286.83
中核内蒙古矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行	05500101040031735	13,877,152.69
新疆中核天山铀业有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	991908414710000	37,404,251.67
中核韶关锦原铀业有限公司	中国建设银行股份有限公司韶关市分行	44050162073800001543	6,377,674.45
中核沽源铀业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司张家口红旗楼支行	0412075019300462943	9,546,292.38
中核南方新材料有限公司	中国银行股份有限公司赣州市城东支行	200764102143	4,789.74
中核华中新材料有限公司	中国银行股份有限公司衡阳市桥头支行	606784020040	203.47
合计	——	——	821,612,010.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

截至 2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026 年4月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项报告的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计174,100.29 万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2026 年6月30 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、节余募集资金使用情况

截至 2026 年6月30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、超募资金使用情况

公司分别于2026 年 8月10 日、2026 年 8月27 日召开第二届董事会第四次会议及 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议使用超募资金投资建设项目的议案》，同意将尚未使用的首次公开发行股票超募资金合计约25,262.54万元用于中核内蒙古矿业有限公司哈达图铀矿床原地浸出采铀工程配套设施项目、煤铀协同开采关键技术研究与工程示范项目。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年6月30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，按计划继续用于各募投项目建设。

9、募集资金使用的其他情况

无。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1、改变募集资金投资项目情况

截至 2026 年6月30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、募投项目已对外转让或置换情况

截至 2026 年6月30 日，本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			436,262.54			本报告期投入募集资金总额		200,516.75
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		354,286.80
累计改变用途的募集资金总额			0.00
累计改变用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程	否	138,000.00	138,000.00	85,134.55	108,005.81	78.27	豁免披露	-	不适用	否
2.中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期(芒来矿段)工程	否	42,000.00	42,000.00	36,714.23	40,613.00	96.70	豁免披露	$9,010.41^{注1}$	不适用	否
3.新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程	否	31,000.00	31,000.00	25,217.83	27,260.10	87.94	豁免披露	不适用	不适用	否
4.中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程	否	7,400.00	7,400.00	4,524.53	5,562.29	75.17	豁免披露	-	不适用	否
5.中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目	否	41,800.00	41,800.00	17,662.74	22,045.64	52.74	不适用	不适用	不适用	否
6.江西共伴生铀资源(独居石)综合利用项目	否	20,000.00	20,000.00	19,245.57	20,000.00	100.00	2025年6月	1,981.75	不适用	否
7.中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目	否	7,500.00	7,500.00	7,406.95	7,499.96	99.99	2024年11月	137.59	不适用	否
8.补充流动资金	否	123,300.00	123,300.00	4,610.35	123,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		411,000.00	411,000.00	200,516.75	354,286.80
超募资金投向
截至2026年6月30日尚未明确投资方向	否	25,262.54	25,262.54				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		25,262.54	25,262.54
合计		436,262.54	436,262.54	200,516.75	354,286.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程和中核沾源铀业有限责任公司水冶综合技改项目尚未达到预定可使用状态,未产生收益。中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程、中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期(芒来矿段)工程和中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程达到预定可使用状态未满一年,尚无法比较是否已达到预计效益。江西共伴生铀资源(独居石)综合利用项目和中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目预计效益为可实现年效益,目前为完成的半年度效益,尚未到年效益测算周期。补充流动资金是为了推进公司主营业务发展,增强资金实力,无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司分别于2026年8月10日、2026年8月27日召开第二届董事会第四次会议及2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于审议使用超募资金投资建设项目的议案》,同意将尚未使用的首次公开发行股票超募资金合计约25,262.54万元用于中核内蒙古矿业有限公司哈达图铀矿床原地浸出采铀工程配套设施项目、煤铀协同开采关键技术研究与工程示范项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况			报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况			报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项报告的议案》,同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计174,100.29万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无
用闲置募集资金进行现金管理情况			无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			无
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金(扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户,按计划继续用于各募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			截至2026年6月30日,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注1：中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程本年度实现的效益为单体口径，与可研报告统计口径一致。