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资讯 证券代码：002135
证券简称：东南网架
公告编号：2026-077
债券代码：127103
债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，本公司就募集资金2026年1-6 月存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，面值为每张人民币100.00 元，共计募集资金200,000.00万元，扣除剩余未支付的保荐及承销费用人民币 943.40 万元（保荐及承销费用共计人民币1,132.08 万元，前期已支付保荐费人民币188.68 万元）后实际收到的金额为 199,056.60 万元，已由主承销商开源证券股份有限公司于 2024 年 1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 433.45 万元后公司本次募集资金净额为 198,623.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 198,623.15 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 151,511.68 |
| 利息收入净额 | B2 | 557.01 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 328.90 |
| 利息收入净额 | C2 | 16.68 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 151,840.58 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 573.69 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 47,356.26 | |
| 实际结余募集资金 | F | ||
| 差异 | G=E-F | 47,356.26 | |
注：2026 年 3 月 27 日，公司 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金专户余额（含利息收入）47,356.26 万元已转入公司基本账户用于永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东南网架公司于2022年12月1日与中国银行股份有限公司萧山分行、2022年12月1日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、2022年11月29日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2022年11月28日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年6月30日，本公司有5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 8110801012902772408 | 0 | 已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 1202090129901216524 | 0 | 已注销 |
| 中国农业银行股份有限公司萧山分行 | 19080201040084706 | 0 | 已注销 |
| 中国银行股份有限公司萧山分行 | 383183531299 | 0 | 已注销 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行 | 33050161702700002755 | 0 | 已注销 |
| 合计 | 0 |
注：本公司 5 个募集资金专户已于2026年 4月完成募集资金专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 29 日
募集资金使用情况对照表
2026 年 1-6 月
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 198,623.15 | 本年度投入募集资金总额 | 328.90 | |||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 151,840.58 | ||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目(含部分改变) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目 | 否 | 90,000.00 | 89,056.60 | 104.23 | 57,704.79 | 64.80 | 14.62% | [注] | 否 | |
| 2.杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 224.67 | 44,569.24 | 74.28 | 11.05% | [注] | 否 | |
| 3.补充流动资金 | 否 | 50,000.00 | 49,566.55 | 49,566.55 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 200,000.00 | 198,623.15 | 328.90 | 151,840.58 | 76.45 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2024年1月24日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,未改变募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序,相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金83,912.23万元。截至2024年12月31日,已置换完毕。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025年5月28日,公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年2月26日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计40,000万元全部归还至相应募集资金专用账户。 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 1、募投项目主要原材料钢材价格下降,成本降低,节约了部分募集资金投入;在募投项目实施过程中,公司严格遵循募集资金管理相关规定,秉持合理、节约、高效原则,结合项目实际需求科学审慎使用募集资金;在保障项目建设质量、有效管控风险的前提下,强化各环节费用的监督与管控,合理调度并优化各类资源,有效降低项目建设成本,使得项目实际支出低于计划支出,形成部分募集资金节余。2、募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收益。3、募投项目部分施工/分包合同余款支付时间周期较长,尚未使用募集资金支付,项目结项后,公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。公司募集资金节余金额为47,356.26万元。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2026年3月27日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对募投项目予以结项,并将节余资金永久补充流动资金。截至2026年6月30日,本次可转债所涉及的募集资金专户已全部注销,募集资金专户余额(含利息收入)47,356.26万元已转入公司基本账户用于永久性补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
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