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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中天服务股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年1-6月期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年1-6月期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中天控股集团有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 300.36 | 73.29 | 181.04 | 192.61 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 中天建设集团有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 262.83 | 249.53 | 266.42 | 245.94 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 台州天钰房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 248.33 | 11.86 | 249.60 | 10.59 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 宜兴御龙置业有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 163.66 | 36.91 | 0.14 | 200.43 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州旭盛房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业之联营企业 | 应收账款 | 114.23 | 25.41 | 139.18 | 0.46 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 南京元钰房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 113.92 | 21.65 | 95.04 | 40.53 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 海宁尚铭房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 113.60 | 81.04 | 23.72 | 170.92 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 唐山馨轩房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 112.05 | 107.01 | 18.48 | 200.57 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 徐州天美房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业之联营企业 | 应收账款 | 109.85 | 39.93 | 62.85 | 86.92 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州临安中天房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 99.15 | 243.96 | 274.30 | 68.80 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 西咸新区中天房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 99.00 | 97.51 | 176.78 | 19.72 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 上海萌瑄培训学校有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 90.75 | 1.89 | 1.89 | 90.75 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 上海萌智投资管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 77.55 | 77.55 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 中天美好集团有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 75.63 | 104.19 | 50.97 | 128.86 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 新疆天灿房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 68.02 | 2.71 | 70.73 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 西安中天尚玺实业有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 65.60 | 0.32 | 65.27 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 江苏宸功房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业之联营企业 | 应收账款 | 63.35 | 38.51 | 0.17 | 101.69 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州辉都置业有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 63.01 | 116.77 | 141.35 | 38.43 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 南京铭筑房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 60.60 | 28.62 | 67.50 | 21.72 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 苏州屿秀房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业之联营企业 | 应收账款 | 58.86 | 16.20 | 42.66 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 杭州天樾房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 58.51 | 7.99 | 32.92 | 33.58 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 全椒万众达置业有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 55.90 | 30.27 | 26.62 | 59.54 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江中天建筑装饰设计院有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 54.11 | 5.27 | 52.19 | 7.20 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 江苏宸展房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 52.26 | 40.17 | 92.43 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 金华嘉辰房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 46.27 | 46.27 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 徐州天宸房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 44.21 | 15.69 | 35.43 | 24.47 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州嘉溪房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业之合营企业 | 应收账款 | 40.41 | 42.19 | 82.13 | 0.48 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州曜麟置业有限公司 | 最终控制方附属企业之联营企业 | 应收账款 | 35.28 | 5.22 | 40.43 | 0.07 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州嘉弘房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 25.40 | 2.86 | 23.89 | 4.37 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 湖南滨鸿房地产有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 19.35 | 35.46 | 54.81 | 0.00 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 南京天钰房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 2.38 | 265.86 | 88.25 | 179.99 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江光影建设管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 9.00 | 15.80 | 22.73 | 2.07 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 东阳嘉弘房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 7.19 | 3.54 | 10.73 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 浙江天烁房屋租赁服务有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 7.01 | 6.07 | 1.38 | 11.69 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州中天元荣房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 6.73 | 6.73 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 东阳雅筑房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 6.46 | 74.54 | 24.96 | 56.05 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 新疆中天博瑞房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 6.32 | 87.78 | 73.39 | 20.70 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 浦江金坤房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业之联营企业 | 应收账款 | 5.82 | 21.98 | 24.60 | 3.20 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州嘉境房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 5.06 | 2.00 | 4.99 | 2.07 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州圣兴建筑有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 4.16 | 7.21 | 6.16 | 5.21 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 长沙天烁房屋租赁服务有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 4.09 | 21.47 | 18.09 | 7.47 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 天台光影建设管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 3.01 | 11.22 | 8.62 | 5.61 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州瑞翔房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 1.32 | 6.70 | 6.70 | 1.32 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 长沙烁信房屋租赁有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 1.11 | 10.71 | 7.96 | 3.85 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州美兴房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 1.08 | 211.49 | 200.33 | 12.24 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 海宁倚天房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 1.08 | 0.39 | 0.05 | 1.41 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 长沙烁星房屋租赁有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.74 | 4.46 | 3.71 | 1.49 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江中天建筑产业化有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.49 | 0.49 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 台州倚天房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.40 | 0.39 | 0.07 | 0.73 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州海铂房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.38 | 16.97 | 15.96 | 1.39 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 东阳鸿信房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.37 | 0.37 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江中天建筑装饰集团有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.36 | 37.18 | 36.06 | 1.48 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州嘉辰房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.34 | 0.34 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 桐乡瑞兴房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.32 | 86.19 | 82.35 | 4.16 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州嘉珺房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.18 | 2.35 | 1.10 | 1.43 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江卓信科技股份有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.13 | 33.25 | 16.61 | 16.77 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州嘉颂房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.12 | 0.12 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江古思建筑科技有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 0.52 | 0.21 | 0.41 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 上海仰皓物业服务有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.05 | 17.15 | 10.14 | 7.06 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 江苏三德置业有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.04 | 0.04 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 东阳市中天幼儿园 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.01 | 0.90 | 0.70 | 0.21 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 新疆锦庭房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 杭州海璟房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业之联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 35.45 | 34.66 | 0.80 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 东阳市中天实验初级中学 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 13.90 | 10.06 | 3.84 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 平湖瑞翔置业有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.37 | 0.37 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 杭州天钰房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 2.09 | 1.56 | 0.53 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 杭州铭筑房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 34.90 | 17.45 | 17.45 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 杭州瑞盛房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 13.98 | 9.58 | 4.40 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 中天绿能科技有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 9.24 | 8.93 | 0.31 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 东阳市中天高级中学 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 11.19 | 6.14 | 5.06 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 东阳市中天实验小学 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 15.07 | 11.83 | 3.24 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 遂昌瑞兴房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 7.41 | 7.41 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 海宁锦庭房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 27.06 | 0.20 | 26.86 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁瑞祥房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.64 | 0.64 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 海宁铭筑房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.41 | 0.41 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 金华元荣房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.04 | 0.04 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江天坤资产管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 26.55 | 26.55 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 桐乡天柚公寓有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 9.44 | 40.07 | 39.19 | 10.33 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江庄辰建筑科技有限公司 | 第一大股东之联营企业 | 应收账款 | 2.55 | 2.55 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江铠甲建筑科技有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.12 | 0.12 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江天域商业运营管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 14.99 | 10.86 | 4.12 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 中天交通建设投资集团有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 10.55 | 0.52 | 10.03 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 温州臻品建设管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.46 | 0.34 | 0.12 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 温州光影建设管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.67 | 0.51 | 0.16 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 金华光影建设管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.86 | 0.68 | 0.18 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 金华中天天翔房产建设管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 遂昌光影建设管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.85 | 0.61 | 0.24 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 建德光影建设管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.46 | 0.38 | 0.08 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 温岭滨海光影建设管理有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 0.80 | 0.68 | 0.12 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 杭州萧山橙新置业有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 103.38 | 96.36 | 7.01 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 杭州瑞昇房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 2.66 | 2.54 | 0.12 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 杭州天好科技有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 6.87 | 3.56 | 3.31 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 杭州美筑房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 应收账款 | 67.10 | 30.73 | 36.37 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |||
| 中天控股集团有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 24.27 | 24.27 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 湖南倚天房地产有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 10.32 | 10.32 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 中天美好集团有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州天钰房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 8.39 | 8.39 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 南京铭筑房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 4.17 | 4.17 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州海璟房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业之联营企业 | 其他应收款 | 2.70 | 2.70 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 东阳市博雅置业有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 2.25 | 2.25 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 新疆中天博瑞房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 1.63 | 1.63 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州中天亚东房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 1.51 | 1.51 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州临安中天房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 1.04 | 0.05 | 0.99 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 淮安众人房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 0.12 | 0.12 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 江苏三德置业有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 0.06 | 0.06 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 南京天钰房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州海铂房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州美筑房地产开发有限公司 | 最终控制方附属企业之联营企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中天美好生活服务集团有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5.14 | 29.34 | 10.02 | 24.45 | 案场服务及物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 2,956.61 | 2,889.47 | 3,189.65 | 2,656.38 |
法定代表人：操维江 主管会计工作负责人：徐振春 会计机构负责人（会计主管人员）：高杨
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