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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 150,713.20 | 4,945.26 | 4,139.17 | 151,519.29 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 小计 | 150,713.200 | 4,945.26 | 4,139.17 | 151,519.29 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京融极技术有限公司(曾用名:北京太极傲天技术有限公司) | 合营企业 | 长期应收款(含一年内到期部分) | 42,174.11 | 331.78 | 42,505.89 | 收购合营企业债权转让款 | 经营性往来 | ||
| 北京天融信教育科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.42 | 461.88 | 422.38 | 40.92 | 销售产品及服务 | 经营性往来 | ||
| 北京正奇云安科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 销售产品及服务 | 经营性往来 | |||
| 佛山市网络安全运营中心有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 5.13 | 0.05 | 5.18 | 0.00 | 销售产品及服务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | 42,182.75 | 461.93 | 331.78 | 429.65 | 42,546.81 | |||
| 总计 | - | - | - | 192,895.95 | 5,407.19 | 331.78 | 4,568.82 | 194,066.10 | - |
本表已于 2026年 8月 27日获董事会批准。
企业负责人：李雪莹
平
主管会计工作的负责人：孔继阳
会计机构负责人：戴芳
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