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资讯 编制单位：吉林利源精制股份有限公司
吉林利源精制股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 0.00 | 非经营性占用 | ||||||||
| 0.00 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 0.00 | 非经营性占用 | ||||||||
| 0.00 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | 0.00 | 非经营性占用 | ||||||||
| 0.00 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 0.00 | 经营性往来 | ||||||||
| 0.00 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东辽县辽东装饰材料销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 244.69 | 238.27 | 416.94 | 66.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 452.48 | 310.36 | 762.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 吉林利源精制供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35,948.42 | 2,347.82 | 1,295.86 | 37,000.38 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 辽源市利源装潢工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,712.39 | 71.97 | 57.08 | 2,727.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 吉林利源新装备科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,124.86 | 1,621.77 | 2,146.59 | 1,600.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 沈阳利源轨道交通装备有限公司 | 丧失控制权的原子公司 | 其他应收款 | 5,520.45 | 5,520.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 47,003.28 | 4,590.19 | 0.00 | 3,916.47 | 47,677.00 | - | - |
本表已于2026年8月28日获第六届董事会第三十次会议批准。
公司法定代表人：吴茜
主管会计工作的公司负责人：李义荣
公司会计机构负责人：李义荣
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