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资讯 兄弟科技股份有限公司
2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 79,121,376 股，发行价为每股人民币 5.52 元，共计募集资金 436,749,995.52 元，坐扣承销和保荐费用5,275,624.97 元后的募集资金为 431,474,370.55 元，已由主承销商国泰海通于2025 年9月29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,225,586.19元后，公司本次募集资金净额为428,248,784.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025298 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 42,824.88 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 22,049.72 |
| 利息收入净额 | B2 | 18.37 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,785.86 |
| 利息收入净额 | C2 | 100.85 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 26,835.58 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 119.22 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 16,108.52 | |
| 实际结余募集资金 | F | 16,108.52 | |
| 差异 | G=E-F | ||
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称兄弟医药）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通于 2025 年 10 月分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026 年6月30 日，本公司共有3 个募集资金专户、1 个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司海宁市支行 | 19350701040069691 | 146,766.78 | |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 654044475 | 5,188,674.40 | |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司海宁支行 | 405246868260 | 5,749,594.73 | |
| 中国银行股份有限公司海宁支行 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司海宁周王庙支行 | 350701040023953 | 190.70 | 理财专户 |
| 合计 | 161,085,226.61 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2026 年 8 月 29 日
募集资金使用情况对照表
2026 年 1-6 月
编制单位：兄弟科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 42,824.88 | 本年度投入募集资金总额 | 4,785.86 | |||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 26,835.58 | ||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目(含部分改变) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产600吨碘海醇原料药建设项目 | 否 | 42,824.88 | 42,824.88 | 4,785.86 | 26,835.58 | 62.66 | 2026年9月 | 不适用[注] | 不适用[注] | 否 |
| 合计 | - | 42,824.88 | 42,824.88 | 4,785.86 | 26,835.58 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22,049.72万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《鉴证报告》(天健审(2025)16710号)。公司监事会、独立董事、保荐机构针对上述募集资金置换事项发表明确同意意见。公司于2025年11月完成上述资金置换。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司江西兄弟医药有限公司自本次董事会决议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资流动性好、安全性高、保本的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单等保本型产品,单笔产品期限最长不超过12个月。截至2026年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为15,000.00万元。2026年1-6月,本公司使用闲置募集资金购买理财产品产生投资收益96.63万元。 | |||||||||
[注 1] 年产 600 吨碘海醇原料药建设项目尚处于建设期，尚未产生经济效益
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