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资讯 广东天元实业集团股份有限公司2026 年半年度关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北天之元科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,086.21 | 7,094.62 | - | 6,855.00 | 15,325.83 | 往来款余额 | 非经营性占用 |
| 广东天元智采科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,815.90 | 1,048.62 | 1.70 | 1,553.20 | 20,313.02 | 往来款余额 | 非经营性占用 | |
| 广东天元包装制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 148.01 | 0.48 | 3.51 | 49.49 | 102.51 | 往来款余额 | 非经营性占用 | |
| 广东天元工业互联网有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 610.52 | 474.88 | - | 247.00 | 838.40 | 往来款余额 | 非经营性占用 | |
| PT TENGEN INDUSTRIAL GROUP INDONESIA | 公司合并报表范围内的下属控股子公司 | 其他应收款 | 85.61 | 0.10 | - | - | 85.71 | 往来款余额 | 非经营性占用 | |
| 深圳天元优品进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.40 | 127.00 | - | - | 127.40 | 往来款余额 | 非经营性占用 | |
| 广东天元图文广告有限公司 | 公司合并报表范围内的下属控股子公司 | 其他应收款 | 51.42 | 0.25 | 2.00 | 49.67 | 往来款余额 | 非经营性占用 | ||
| 总计 | - | - | - | 36,746.65 | 8,797.13 | 5.46 | 8,706.69 | 36,842.54 | - | - |
注：本文如存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
法定代表人：周孝伟
主管会计工作的负责人：陈小花
会计机构负责人：陈凤华
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