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资讯 2026年半度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 15,966,234.48 | 8,640.00 | 15,966,234.48 | 8,640.00 | 销货款 | 经营性往来 | |
| 江西华伍交通设备有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,187,850.32 | 21,992.50 | 4,175,995.32 | 33,847.50 | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 江西华伍智能传动装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,586,905.73 | 505,938.73 | 6,092,844.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江西华伍智能传动装备有限公司 | 控股子公司 | 应收票据 | 1,212.27 | 1,212.27 | - | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 瑞士福尔卡摩擦片有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,061,568.18 | 474,724.35 | 853,883.39 | 3,682,409.14 | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 瑞士福尔卡摩擦片有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,204,542.91 | 50,745.70 | 5,255,288.61 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 瑞士福尔卡摩擦片有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,862.49 | 8,862.49 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 瑞士福尔卡摩擦片有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 24,562.49 | - | 24,562.49 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 上海华伍行力流体控制有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 36,713.29 | 32,492.65 | 4,220.64 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 上海华伍行力流体控制有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 217,017.57 | 908,008.27 | 257,295.61 | 867,730.23 | 维修费、租金等 | 经营性往来 | ||
| 上海华伍行力流体控制有限公司 | 参股公司 | 应收款项融资 | 702,520.00 | 102,982.40 | 204,900.00 | 600,602.40 | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 上海华伍行力流体控制有限公司 | 参股公司 | 应收票据 | 468,468.71 | 36,812.82 | 108,668.71 | 396,612.82 | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 江西华伍重工有限责任公司 | 参股公司 | 应收账款 | 7,421,000.00 | 7,421,000.00 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 江西华伍重工有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 3,180,079.16 | 3,180,079.16 | 预付货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川安德科技有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 105,000,000.00 | 477,282.51 | 3,538,129.82 | 101,939,152.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 长沙天映航空装备有限公司 | 原子公司 | 其他应收款 | 143,703,300.99 | 14,290.80 | 143,717,591.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 贵州华伍航空科技有限公司 | 原孙公司 | 其他应收款 | 5,959,047.49 | 271,786.79 | 58,663.50 | 6,289,497.78 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 301,693,172.79 | 2,432,635.65 | 535,946.01 | 30,394,100.86 | 274,267,653.59 | — |
法定代表人: 聂景华
主管会计工作负责人：胡阳生
会计机构负责人:闵亨文
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