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资讯 中信证券股份有限公司关于间接子公司获取银行授信并由间接子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| 中信中证资本管理有限公司 | 人民币1亿元 | - | 是 | 否 |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | - |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元) | 2,101.22 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 65.68 |
| 特别风险提示 | ☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
公司间接全资子公司中信中证资本管理有限公司（以下简称中证资本）拟与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）开展场外衍生品交易，根据业务需要，中证资本向中信银行申请授信额度人民币1亿元，并由公司间接全资子公司中证寰球融资租赁股份有限公司（以下简称融资租赁公司）为中证资本提供最高额人民币1亿元的保证担保，担保期限3年,本次担保无反担保相关约定。2026年7月30日，融资租赁公司与中信银行签署了《最高额保证合同》。
（二） 内部决策程序
经公司第八届董事会第四十四次会议预审，公司2025年度股东会审议通过了《公司2026年度融资类担保计划》，本次担保在上述担保计划范围之内。
二、被担保人基本情况
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | 中信中证资本管理有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司全资子公司中信期货有限公司持有被担保人100%的股权 | ||
| 法定代表人 | 李传乐 | ||
| 统一社会信用代码 | 91440300072520232A | ||
| 成立时间 | 2013年6月26日 | ||
| 注册地 | 上海 | ||
| 注册资本 | 人民币200,000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 实业投资,投资管理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),数据处理,软件服务,棉、麻、食用农产品、饲料、粮油制品、矿产品、黄金、白银、金属材料及制品、建材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、煤炭及制品、石油制品、橡胶制品、纺织原料及产品、纸浆及制品、五金产品、玻璃制品、木材、汽车及零配件、金属及金属矿批发,贸易经纪及代理,国内货运代理,会议及会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 2,133,141.07 | 2,158,324.47 | |
| 负债总额 | 1,838,958.51 | 1,881,388.33 | |
| 资产净额 | 294,182.56 | 276,936.13 | |
| 营业收入 | 2,749.08 | 9,041.77 | |
| 净利润 | 37,246.43 | 58,351.72 | |
三、担保协议的主要内容
根据融资租赁公司与中信银行签署的《最高额保证合同》，融资租赁公司作为担保人就中证资本在衍生品业务开展过程中获得的中信银行授信额度提供最高额保证担保，担保期限为3年，担保的债权本金最高额限度为人民币1亿元。
四、担保的必要性和合理性
被担保人中证资本作为首批经中国期货业协会批准开展风险管理业务的期货子公司，拟与中信银行开展场外衍生品业务合作，需获得中信银行授信额度。根据相关监管要求，中证资本须获得第三方公司担保给予增信。经综合考虑，由公司间接全资子公司融资租赁公司提供担保。公司通过全资子公司中信期货有限公司持有中证资本100%股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
经公司第八届董事会第四十四次会议预审，公司2025年度股东会审议通过了《公司2026年度融资类担保计划》。本次担保在上述担保计划范围之内，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,101.22亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例65.68%。公司无逾期担保。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2026年7月30日
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