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资讯 康欣新材料股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表
康欣新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期会计差错进行更正，更正后的相关财务报表如下：
一、2019年度更正后的财务报表
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 269,552,661.66 | 284,860,348.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,987,599.80 | 4,277,834.80 |
| 应收账款 | 428,582,607.14 | 346,867,047.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 158,299,988.16 | 129,610,225.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,722,340.27 | 48,054,749.45 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,663,916,879.66 | 2,171,862,771.97 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,992,481.83 | 33,324,844.60 |
| 流动资产合计 | 3,607,054,558.52 | 3,018,857,822.98 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 14,497,512.65 | 15,541,607.07 |
| 固定资产 | 1,104,006,380.56 | 1,163,053,044.08 |
| 在建工程 | 46,839,294.16 | 39,560,113.00 |
| 生产性生物资产 | 22,927,879.49 | 38,609,474.88 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,522,837,643.13 | 1,341,055,346.73 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 146,927,479.72 | 146,927,479.72 |
| 长期待摊费用 | 69,145,454.23 | 44,750,429.58 |
| 递延所得税资产 | 8,541,119.22 | 11,178,303.10 |
| 其他非流动资产 | 42,875,542.21 | 42,925,542.21 |
| 非流动资产合计 | 2,981,598,305.37 | 2,846,601,340.37 |
| 资产总计 | 6,588,652,863.89 | 5,865,459,163.35 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 851,073,940.00 | 989,700,400.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 300,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付账款 | 153,522,951.75 | 186,302,841.49 |
| 预收款项 | 2,614,579.92 | 720,620.80 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,669,809.12 | 28,140,872.74 |
| 应交税费 | 37,551,548.68 | 55,647,493.14 |
| 其他应付款 | 170,700,092.84 | 38,813,152.06 |
| 其中:应付利息 | 3,321,950.56 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 325,480,808.55 | 177,129,897.64 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,875,613,730.86 | 1,616,455,277.87 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 99,670,427.36 | 99,596,634.40 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 394,433,182.79 | 289,473,467.04 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,953,219.65 | 56,604,314.27 |
| 递延所得税负债 | 3,201,404.55 | 3,499,027.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 550,258,234.35 | 449,173,442.74 |
| 负债合计 | 2,425,871,965.21 | 2,065,628,720.61 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,034,264,129.00 | 1,034,264,129.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 514,699,115.55 | 514,699,115.55 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,518,115.00 | 102,468,656.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,462,152,390.19 | 2,092,870,586.79 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,113,633,749.74 | 3,744,302,487.72 |
| 少数股东权益 | 49,147,148.94 | 55,527,955.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,162,780,898.68 | 3,799,830,442.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,588,652,863.89 | 5,865,459,163.35 |
合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 2,012,628,533.65 | 2,289,513,095.91 |
| 其中:营业收入 | 2,012,628,533.65 | 2,289,513,095.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,707,831,592.90 | 1,897,309,509.70 |
| 其中:营业成本 | 1,264,158,714.51 | 1,529,669,704.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,071,515.64 | 17,603,045.08 |
| 销售费用 | 89,491,952.59 | 90,550,593.77 |
| 管理费用 | 190,509,397.73 | 148,775,782.99 |
| 研发费用 | 33,555,411.90 | 21,148,120.76 |
| 财务费用 | 115,044,600.53 | 89,562,262.54 |
| 其中:利息费用 | 57,704,765.03 | |
| 利息收入 | 501,765.30 | |
| 加:其他收益 | 87,396,344.03 | 88,666,632.91 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,595,802.75 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -768,878.07 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 796,442.60 | -156,367.71 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 399,585,530.13 | 479,944,973.34 |
| 加: 营业外收入 | 19,734,823.71 | 34,644,878.47 |
| 减: 营业外支出 | 1,580,651.74 | 2,282,758.83 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 417,739,702.10 | 512,307,092.98 |
| 减: 所得税费用 | 30,103,963.58 | 45,580,297.11 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 387,635,738.52 | 466,726,795.87 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 387,635,738.52 | 466,726,795.87 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 390,016,544.60 | 467,587,579.50 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,380,806.08 | -860,783.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他综合收益结转留存收益 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 387,635,738.52 | 466,726,795.87 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 390,016,544.60 | 467,587,579.50 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,380,806.08 | -860,783.63 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.45 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.45 |
二、2020年度更正后的财务报表
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 320,052,424.13 | 269,552,661.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,987,599.80 | |
| 应收账款 | 299,041,484.26 | 428,582,607.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 52,308,789.74 | 158,299,988.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,654,862.67 | 48,722,340.27 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,261,462,218.27 | 2,663,916,879.66 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,258,152.62 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,107,657.58 | 35,992,481.83 |
| 流动资产合计 | 4,012,885,589.27 | 3,607,054,558.52 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,453,418.23 | 14,497,512.65 |
| 固定资产 | 1,030,799,640.67 | 1,104,006,380.56 |
| 在建工程 | 56,280,101.45 | 46,839,294.16 |
| 生产性生物资产 | 45,507,354.62 | 22,927,879.49 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,701,097,537.03 | 1,522,837,643.13 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 146,927,479.72 | 146,927,479.72 |
| 长期待摊费用 | 82,315,824.52 | 69,145,454.23 |
| 递延所得税资产 | 47,919,102.80 | 8,541,119.22 |
| 其他非流动资产 | 32,240.00 | 42,875,542.21 |
| 非流动资产合计 | 3,127,332,699.04 | 2,981,598,305.37 |
| 资产总计 | 7,140,218,288.31 | 6,588,652,863.89 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 1,667,000,000.00 | 851,073,940.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,323,081.42 | 300,000,000.00 |
| 应付账款 | 196,872,470.88 | 153,522,951.75 |
| 预收款项 | 2,614,579.92 | |
| 合同负债 | 12,710,013.91 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,707,288.09 | 34,669,809.12 |
| 应交税费 | 37,957,628.57 | 37,551,548.68 |
| 其他应付款 | 190,681,389.81 | 170,700,092.84 |
| 其中:应付利息 | 5,133,165.92 | 3,321,950.56 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 261,817,559.79 | 325,480,808.55 |
| 其他流动负债 | 613,751.11 | |
| 流动负债合计 | 2,412,683,183.58 | 1,875,613,730.86 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 442,300,000.00 | |
| 应付债券 | 99,750,202.35 | 99,670,427.36 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 134,049,407.22 | 394,433,182.79 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,408,125.03 | 52,953,219.65 |
| 递延所得税负债 | 3,008,417.74 | 3,201,404.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 729,516,152.34 | 550,258,234.35 |
| 负债合计 | 3,142,199,335.92 | 2,425,871,965.21 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,034,264,129.00 | 1,034,264,129.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 514,699,115.55 | 514,699,115.55 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,518,115.00 | 102,518,115.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,298,768,970.03 | 2,462,152,390.19 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,950,250,329.58 | 4,113,633,749.74 |
| 少数股东权益 | 47,768,622.81 | 49,147,148.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,998,018,952.39 | 4,162,780,898.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,140,218,288.31 | 6,588,652,863.89 |
合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 1,023,101,597.24 | 2,012,628,533.65 |
| 其中:营业收入 | 1,023,101,597.24 | 2,012,628,533.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,263,955,341.10 | 1,707,831,592.90 |
| 其中:营业成本 | 975,098,164.85 | 1,264,158,714.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,930,174.69 | 15,071,515.64 |
| 销售费用 | 13,089,655.05 | 89,491,952.59 |
| 管理费用 | 109,731,155.34 | 190,509,397.73 |
| 研发费用 | 42,304,090.27 | 33,555,411.90 |
| 财务费用 | 113,802,100.90 | 115,044,600.53 |
| 其中:利息费用 | 130,459,915.70 | |
| 利息收入 | 4,116,244.41 | |
| 加:其他收益 | 25,962,555.96 | 87,396,344.03 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,580,922.00 | 6,595,802.75 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 25,858,240.19 | 796,442.60 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -191,613,869.71 | 399,585,530.13 |
| 加:营业外收入 | 52,691.71 | 19,734,823.71 |
| 减:营业外支出 | 12,771,738.67 | 1,580,651.74 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -204,332,916.67 | 417,739,702.10 |
| 减:所得税费用 | -39,570,970.38 | 30,103,963.58 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -164,761,946.29 | 387,635,738.52 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -164,761,946.29 | 387,635,738.52 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -163,383,420.16 | 390,016,544.60 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,378,526.13 | -2,380,806.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他综合收益结转留存收益 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -164,761,946.29 | 387,635,738.52 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -163,383,420.16 | 390,016,544.60 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,378,526.13 | -2,380,806.08 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.16 | 0.37 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.16 | 0.37 |
三、2021年度更正后的财务报表
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 699,586,122.70 | 320,052,424.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,535,686.81 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 143,443,989.55 | 299,041,484.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,928,841.63 | 52,308,789.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,434,236.01 | 39,654,862.67 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,772,518,526.67 | 3,261,462,218.27 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 11,792,300.83 | 1,258,152.62 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,798,196.60 | 39,107,657.58 |
| 流动资产合计 | 4,910,037,900.80 | 4,012,885,589.27 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,353,358.61 | 13,453,418.23 |
| 固定资产 | 1,040,672,772.64 | 1,030,799,640.67 |
| 在建工程 | 5,333,115.89 | 56,280,101.45 |
| 生产性生物资产 | 55,533,815.41 | 45,507,354.62 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,954,262.45 | 0.00 |
| 无形资产 | 1,656,883,286.17 | 1,701,097,537.03 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 146,927,479.72 | 146,927,479.72 |
| 长期待摊费用 | 52,988,473.60 | 82,315,824.52 |
| 递延所得税资产 | 67,864,177.46 | 47,919,102.80 |
| 其他非流动资产 | 22,880,120.48 | 32,240.00 |
| 非流动资产合计 | 3,091,390,862.43 | 3,127,332,699.04 |
| 资产总计 | 8,001,428,763.23 | 7,140,218,288.31 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 1,567,125,682.07 | 1,667,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,323,081.42 | |
| 应付账款 | 135,590,335.86 | 196,872,470.88 |
| 预收款项 | 3,413,395.50 | |
| 合同负债 | 1,032,614.71 | 12,710,013.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,161,450.27 | 27,707,288.09 |
| 应交税费 | 31,005,871.85 | 37,957,628.57 |
| 其他应付款 | 180,284,812.13 | 190,681,389.81 |
| 其中:应付利息 | 5,133,165.92 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,982,842.15 | 261,817,559.79 |
| 其他流动负债 | 503,823,875.02 | 613,751.11 |
| 流动负债合计 | 2,493,420,879.56 | 2,412,683,183.58 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 570,000,000.00 | 442,300,000.00 |
| 应付债券 | 99,750,202.35 | |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,926,712.07 | 0.00 |
| 长期应付款 | 134,049,407.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 48,450,405.30 | 50,408,125.03 |
| 递延所得税负债 | 2,958,548.21 | 3,008,417.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 632,335,665.58 | 729,516,152.34 |
| 负债合计 | 3,125,756,545.14 | 3,142,199,335.92 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,344,543,367.00 | 1,034,264,129.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,057,642,982.69 | 514,699,115.55 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,518,115.00 | 102,518,115.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,326,112,008.44 | 2,298,768,970.03 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,830,816,473.13 | 3,950,250,329.58 |
| 少数股东权益 | 44,855,744.96 | 47,768,622.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,875,672,218.09 | 3,998,018,952.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,001,428,763.23 | 7,140,218,288.31 |
合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,286,213,336.06 | 1,023,101,597.24 |
| 其中:营业收入 | 1,286,213,336.06 | 1,023,101,597.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,297,431,034.56 | 1,263,955,341.10 |
| 其中:营业成本 | 1,065,168,420.38 | 975,098,164.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,878,328.86 | 9,930,174.69 |
| 销售费用 | 25,596,813.69 | 13,089,655.05 |
| 管理费用 | 74,907,118.43 | 109,731,155.34 |
| 研发费用 | 49,561,337.83 | 42,304,090.27 |
| 财务费用 | 71,319,015.37 | 113,802,100.90 |
| 其中:利息费用 | 66,704,953.06 | 130,459,915.70 |
| 利息收入 | 5,518,685.28 | 4,116,244.41 |
| 加:其他收益 | 29,968,013.67 | 25,962,555.96 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,360,308.53 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 535,686.81 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 9,091,272.99 | -2,580,922.00 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -364,710.34 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -599,474.54 | 25,858,240.19 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,052,781.56 | -191,613,869.71 |
| 加: 营业外收入 | 3,039,253.78 | 52,691.71 |
| 减: 营业外支出 | 1,844,256.44 | 12,771,738.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,247,778.90 | -204,332,916.67 |
| 减: 所得税费用 | 1,817,618.34 | -39,570,970.38 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,430,160.56 | -164,761,946.29 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,430,160.56 | -164,761,946.29 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,343,038.41 | -163,383,420.16 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,912,877.85 | -1,378,526.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他综合收益结转留存收益 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,430,160.56 | -164,761,946.29 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,343,038.41 | -163,383,420.16 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,912,877.85 | -1,378,526.13 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.16 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.16 |
四、2022年度更正后的财务报表
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 335,851,086.04 | 699,586,122.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,535,686.81 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,550,000.00 | |
| 应收账款 | 21,421,739.07 | 143,443,989.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,077,402.14 | 18,928,841.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,976,129.44 | 19,434,236.01 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,848,591,998.88 | 3,772,518,526.67 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 8,083,660.96 | 11,792,300.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,971,780.67 | 43,798,196.60 |
| 流动资产合计 | 4,255,523,797.20 | 4,910,037,900.80 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 8,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,527,899.27 | 21,353,358.61 |
| 固定资产 | 1,005,386,646.42 | 1,040,672,772.64 |
| 在建工程 | 8,418,968.35 | 5,333,115.89 |
| 生产性生物资产 | 55,549,387.99 | 55,533,815.41 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,743,047.15 | 17,954,262.45 |
| 无形资产 | 1,607,478,315.25 | 1,656,883,286.17 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 146,927,479.72 | 146,927,479.72 |
| 长期待摊费用 | 31,355,060.92 | 52,988,473.60 |
| 递延所得税资产 | 69,736,023.96 | 67,864,177.46 |
| 其他非流动资产 | 21,794,305.33 | 22,880,120.48 |
| 非流动资产合计 | 2,995,917,134.36 | 3,091,390,862.43 |
| 资产总计 | 7,251,440,931.56 | 8,001,428,763.23 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 861,739,743.62 | 1,567,125,682.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 42,146,805.26 | 135,590,335.86 |
| 预收款项 | 2,930,595.50 | 3,413,395.50 |
| 合同负债 | 1,824,588.30 | 1,032,614.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,257,629.27 | 23,161,450.27 |
| 应交税费 | 20,366,682.46 | 31,005,871.85 |
| 其他应付款 | 304,152,220.91 | 180,284,812.13 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,042,155.63 | 47,982,842.15 |
| 其他流动负债 | 565,038,213.68 | 503,823,875.02 |
| 流动负债合计 | 1,869,498,634.63 | 2,493,420,879.56 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 520,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,779,947.49 | 10,926,712.07 |
| 长期应付款 | 22,370,107.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,752,687.88 | 48,450,405.30 |
| 递延所得税负债 | 6,102,266.38 | 2,958,548.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 603,005,009.23 | 632,335,665.58 |
| 负债合计 | 2,472,503,643.86 | 3,125,756,545.14 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,344,543,367.00 | 1,344,543,367.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,108,642,982.69 | 1,057,642,982.69 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 174,827.39 | |
| 盈余公积 | 102,518,115.00 | 102,518,115.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,130,649,312.94 | 2,326,112,008.44 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,686,528,605.02 | 4,830,816,473.13 |
| 少数股东权益 | 92,408,682.68 | 44,855,744.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,778,937,287.70 | 4,875,672,218.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,251,440,931.56 | 8,001,428,763.23 |
合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 464,156,250.43 | 1,286,213,336.06 |
| 其中:营业收入 | 464,156,250.43 | 1,286,213,336.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 577,006,931.22 | 1,297,431,034.56 |
| 其中:营业成本 | 410,708,430.74 | 1,065,168,420.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,772,222.65 | 10,878,328.86 |
| 销售费用 | 9,025,618.49 | 25,596,813.69 |
| 管理费用 | 56,607,179.96 | 74,907,118.43 |
| 研发费用 | 16,555,499.02 | 49,561,337.83 |
| 财务费用 | 78,337,980.36 | 71,319,015.37 |
| 其中:利息费用 | 27,033,241.50 | 66,704,953.06 |
| 利息收入 | 5,019,875.19 | 5,518,685.28 |
| 加:其他收益 | 4,159,641.57 | 29,968,013.67 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 332,082.19 | -2,360,308.53 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,387,792.64 | 535,686.81 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,270,361.52 | 9,091,272.99 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -96,642,477.64 | -364,710.34 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -29,893.40 | -599,474.54 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -193,373,173.91 | 25,052,781.56 |
| 加: 营业外收入 | 20,113.88 | 3,039,253.78 |
| 减: 营业外支出 | 1,573,780.14 | 1,844,256.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -194,926,840.17 | 26,247,778.90 |
| 减: 所得税费用 | 1,373,463.58 | 1,817,618.34 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -196,300,303.75 | 24,430,160.56 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -196,300,303.75 | 24,430,160.56 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -194,685,270.06 | 27,343,038.41 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,615,033.69 | -2,912,877.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他综合收益结转留存收益 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -196,300,303.75 | 24,430,160.56 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -194,685,270.06 | 27,343,038.41 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,615,033.69 | -2,912,877.85 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.15 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.15 | 0.02 |
五、2023年度更正后的财务报表
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 178,045,153.74 | 335,851,086.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,550,000.00 | |
| 应收账款 | 85,702,516.64 | 21,421,739.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,497,316.37 | 20,077,402.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,259,189.97 | 3,976,129.44 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,853,329,417.23 | 3,848,591,998.88 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 18,100,224.98 | 8,083,660.96 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,713,162.01 | 15,971,780.67 |
| 流动资产合计 | 4,169,646,980.94 | 4,255,523,797.20 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,774,712.33 | 27,527,899.27 |
| 固定资产 | 932,371,659.12 | 1,005,386,646.42 |
| 在建工程 | 4,458,415.71 | 8,418,968.35 |
| 生产性生物资产 | 55,549,287.29 | 55,549,387.99 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,110,393.15 | 13,743,047.15 |
| 无形资产 | 1,564,324,927.94 | 1,607,478,315.25 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 131,783,103.03 | 146,927,479.72 |
| 长期待摊费用 | 14,773,611.20 | 31,355,060.92 |
| 递延所得税资产 | 61,546,733.80 | 69,736,023.96 |
| 其他非流动资产 | 21,558,905.61 | 21,794,305.33 |
| 非流动资产合计 | 2,829,251,749.18 | 2,995,917,134.36 |
| 资产总计 | 6,998,898,730.12 | 7,251,440,931.56 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 305,569,472.20 | 861,739,743.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 43,919,222.53 | 42,146,805.26 |
| 预收款项 | 206,165.50 | 2,930,595.50 |
| 合同负债 | 3,344,151.30 | 1,824,588.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,298,492.91 | 13,257,629.27 |
| 应交税费 | 17,606,345.34 | 20,366,682.46 |
| 其他应付款 | 544,105,166.39 | 304,152,220.91 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 183,222,012.04 | 58,042,155.63 |
| 其他流动负债 | 505,458,386.14 | 565,038,213.68 |
| 流动负债合计 | 1,611,729,414.35 | 1,869,498,634.63 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 745,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,026,604.17 | 8,779,947.49 |
| 长期应付款 | 148,517,085.68 | 22,370,107.48 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,816,336.12 | 45,752,687.88 |
| 递延所得税负债 | 4,793,751.88 | 6,102,266.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 947,153,777.85 | 603,005,009.23 |
| 负债合计 | 2,558,883,192.20 | 2,472,503,643.86 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,344,543,367.00 | 1,344,543,367.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,056,585,497.69 | 1,108,642,982.69 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 976,667.41 | 174,827.39 |
| 盈余公积 | 102,518,115.00 | 102,518,115.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,840,300,548.02 | 2,130,649,312.94 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,344,924,195.12 | 4,686,528,605.02 |
| 少数股东权益 | 95,091,342.80 | 92,408,682.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,440,015,537.92 | 4,778,937,287.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,998,898,730.12 | 7,251,440,931.56 |
合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 248,266,974.78 | 464,156,250.43 |
| 其中:营业收入 | 248,266,974.78 | 464,156,250.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 444,918,135.22 | 577,006,931.22 |
| 其中:营业成本 | 304,926,943.90 | 410,708,430.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,782,471.22 | 5,772,222.65 |
| 销售费用 | 3,942,952.78 | 9,025,618.49 |
| 管理费用 | 54,549,471.09 | 56,607,179.96 |
| 研发费用 | 5,466,797.11 | 16,555,499.02 |
| 财务费用 | 72,249,499.12 | 78,337,980.36 |
| 其中:利息费用 | 24,916,417.38 | 27,033,241.50 |
| 利息收入 | 1,217,407.56 | 5,019,875.19 |
| 加:其他收益 | 3,381,046.83 | 4,159,641.57 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 332,082.19 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 4,387,792.64 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,358,166.21 | 7,270,361.52 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -63,273,243.46 | -96,642,477.64 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -274,211.89 | -29,893.40 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -264,175,735.17 | -193,373,173.91 |
| 加: 营业外收入 | 598,422.79 | 20,113.88 |
| 减: 营业外支出 | 14,500,007.24 | 1,573,780.14 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -278,077,319.62 | -194,926,840.17 |
| 减: 所得税费用 | 10,359,180.50 | 1,373,463.58 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -288,436,500.12 | -196,300,303.75 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -288,436,500.12 | -196,300,303.75 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -290,348,764.92 | -194,685,270.06 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,912,264.80 | -1,615,033.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他综合收益结转留存收益 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -288,436,500.12 | -196,300,303.75 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -290,348,764.92 | -194,685,270.06 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,912,264.80 | -1,615,033.69 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.21 | -0.15 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.21 | -0.15 |
六、2024年度更正后的财务报表
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 179,595,667.84 | 178,045,153.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,074,061.84 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 81,031,576.40 | 85,702,516.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,532,061.75 | 12,497,316.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,266,597.43 | 6,259,189.97 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,773,353,349.89 | 3,853,329,417.23 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 41,371,080.75 | 18,100,224.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,861,107.31 | 15,713,162.01 |
| 流动资产合计 | 4,190,085,503.21 | 4,169,646,980.94 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,208,710.74 | 8,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,021,525.38 | 25,774,712.33 |
| 固定资产 | 843,230,500.53 | 932,371,659.12 |
| 在建工程 | 926,916.11 | 4,458,415.71 |
| 生产性生物资产 | 55,538,499.89 | 55,549,287.29 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,055,852.37 | 9,110,393.15 |
| 无形资产 | 1,519,692,673.77 | 1,564,324,927.94 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 131,783,103.03 | 131,783,103.03 |
| 长期待摊费用 | 3,812,570.65 | 14,773,611.20 |
| 递延所得税资产 | 5,479,998.12 | 61,546,733.80 |
| 其他非流动资产 | 15,168,903.54 | 21,558,905.61 |
| 非流动资产合计 | 2,610,919,254.13 | 2,829,251,749.18 |
| 资产总计 | 6,801,004,757.34 | 6,998,898,730.12 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 262,754,291.67 | 305,569,472.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 81,224,716.37 | 43,919,222.53 |
| 预收款项 | 5,013.28 | 206,165.50 |
| 合同负债 | 2,138,648.74 | 3,344,151.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,444,183.90 | 8,298,492.91 |
| 应交税费 | 17,993,480.51 | 17,606,345.34 |
| 其他应付款 | 724,180,214.82 | 544,105,166.39 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 175,164,141.97 | 183,222,012.04 |
| 其他流动负债 | 502,666,062.94 | 505,458,386.14 |
| 流动负债合计 | 1,773,570,754.20 | 1,611,729,414.35 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 665,750,000.00 | 745,000,000.00 |
| 应付债券 | 199,761,918.36 | |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,368,693.37 | 6,026,604.17 |
| 长期应付款 | 18,064,135.86 | 148,517,085.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,879,984.36 | 42,816,336.12 |
| 递延所得税负债 | 3,918,701.17 | 4,793,751.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 932,743,433.12 | 947,153,777.85 |
| 负债合计 | 2,706,314,187.32 | 2,558,883,192.20 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,344,543,367.00 | 1,344,543,367.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,056,585,497.69 | 1,056,585,497.69 |
| 减:库存股 | 1,995,513.18 | |
| 其他综合收益 | -2,822,595.87 | |
| 专项储备 | 1,727,463.73 | 976,667.41 |
| 盈余公积 | 102,518,115.00 | 102,518,115.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,503,234,731.35 | 1,840,300,548.02 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,003,791,065.72 | 4,344,924,195.12 |
| 少数股东权益 | 90,899,504.30 | 95,091,342.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,094,690,570.02 | 4,440,015,537.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,801,004,757.34 | 6,998,898,730.12 |
合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业总收入 | 600,259,875.76 | 248,266,974.78 |
| 其中:营业收入 | 600,259,875.76 | 248,266,974.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 821,559,172.80 | 444,918,135.22 |
| 其中:营业成本 | 657,482,536.05 | 304,926,943.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,754,324.80 | 3,782,471.22 |
| 销售费用 | 12,454,808.60 | 3,942,952.78 |
| 管理费用 | 56,238,112.99 | 54,549,471.09 |
| 研发费用 | 7,188,647.40 | 5,466,797.11 |
| 财务费用 | 80,440,742.96 | 72,249,499.12 |
| 其中:利息费用 | 81,983,583.87 | 24,916,417.38 |
| 利息收入 | 2,305,381.95 | 1,217,407.56 |
| 加:其他收益 | 3,613,977.02 | 3,381,046.83 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 200,362.25 | 0.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 74,061.84 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,030,047.08 | -7,358,166.21 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -61,403,683.53 | -63,273,243.46 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 459,005.33 | -274,211.89 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -283,385,621.21 | -264,175,735.17 |
| 加:营业外收入 | 2,143.34 | 598,422.79 |
| 减:营业外支出 | 1,644,357.18 | 14,500,007.24 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -285,027,835.05 | -278,077,319.62 |
| 减:所得税费用 | 56,951,173.45 | 10,359,180.50 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -341,979,008.50 | -288,436,500.12 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -341,979,008.50 | -288,436,500.12 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -337,065,816.67 | -290,348,764.92 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -4,913,191.83 | 1,912,264.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,822,595.87 | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,822,595.87 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,822,595.87 | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -2,822,595.87 | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他综合收益结转留存收益 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -344,801,604.37 | -288,436,500.12 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -339,888,412.54 | -290,348,764.92 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,913,191.83 | 1,912,264.80 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.25 | -0.21 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.25 | -0.21 |
康欣新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日
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