福建省青山纸业股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司根据 2015 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过 72,000 万股人民币普通股(A 股)，每股面值 1 元，每股发行价 2.95 元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45元，已于 2016 年9月22 日全部到位，经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结存情况

2026 年半年度公司实际使用募集资金0万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为3,633.33 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 65,040.69 万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)；累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为38,846.96 万元；累计已实际使用募集资金 178,982.46 万元；具体募集资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

(一)募集资金监管协议签订情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据上述相关规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司和保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年11月分别与中国工商银行股份有限公司沙县支行、中国银行股份有限公司沙县支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行及国家开发银行福建省分行在 2016 年 9月签署的《福建省青山纸业股份有限公司2015 年非公开发行募集资金三方监管协议》的基础上，签订了《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行募集资金三方监管协议之补充协议》。

2022 年11 月23 日，公司、漳州水仙药业股份有限公司、兴业证券股份有限公司与中国银行股份有限公司漳州分行签订了《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 65,040.69 万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计60,000 万元后,募集资金专户中实际余额为 5,040.69 万元，具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》（附表1）中说明内容。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年10 月24 日，公司十届二十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行A股股票募集资金不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。2025 年11 月12 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。保荐机构对该事项无异议。

2026 年半年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

（四）节余募集资金使用情况

本报告期公司不存在募集资金节余情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

募投项目发生变更的情况详见后附的《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）中说明内容。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等规定建立了募集资金管理制度，开展募资管理和使用，披露募集资金使用情况。

由于“退城入园”方案未能落地，受地域限制、品种培育、标的筛选等复杂因素影响，“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”尚未形成优化的推进方案，该项目目前尚处于暂缓状态。

特此公告。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

注 2：由于目前项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，不适用判断项目是否达到预计效益。 注 3：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。变更后金额大于原募集金额，主要是募集资金产生的存款利息收入和理财收益。实际转出补流金额 66,793.63 万元。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。